| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 183 791.00 | | 183 791.00 | 183 791.00 |
AP Constructions | 18 258.00 | 5 615.00 | 12 642.00 | 18 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 872.00 | 3 078.00 | 9 794.00 | 12 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 265.00 | 39 185.00 | 70 080.00 | 109 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 187.00 | 47 879.00 | 286 308.00 | 334 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CF Disponibilités | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 458.00 | 47 879.00 | 337 579.00 | 385 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 253 613.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 916.00 | | | -2 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 600.00 | -2 916.00 | | 26 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DL TOTAL (I) | 243 982.00 | 250 697.00 | | 243 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 054.00 | 57 223.00 | | 48 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 12 817.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 762.00 | 10 655.00 | | 6 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 596.00 | 84 732.00 | | 93 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 579.00 | 335 430.00 | | 337 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 187 888.00 | | 187 888.00 | 187 888.00 |
FG Production vendue services | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 924.00 | | 191 924.00 | 191 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 224.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907.00 | | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 50.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 50.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 090.00 | -50.00 | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 588.00 | 182 598.00 | | 258 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 988.00 | 185 514.00 | | 231 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 600.00 | -2 916.00 | | 26 600.00 |