| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 960.00 | 995 519.00 | 50 440.00 | 1 045 960.00 |
AH Fonds commercial | 2 179 928.00 | 1 833 599.00 | 346 328.00 | 2 179 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 503.00 | 1 916 178.00 | 376 327.00 | 2 292 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
BF Prêts | 1 108 652.00 | | 1 108 653.00 | 1 108 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 274.00 | 13 660.00 | 301 613.00 | 315 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 377 554.00 | 4 814 661.00 | 3 562 893.00 | 8 377 554.00 |
BP En cours de production de services | 4 391 301.00 | | 4 391 301.00 | 4 391 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 693 961.00 | 1 603 054.00 | 11 090 906.00 | 12 693 961.00 |
BZ Autres créances | 3 733 916.00 | | 3 733 916.00 | 3 733 916.00 |
CF Disponibilités | 5 776 076.00 | | 5 776 076.00 | 5 776 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206 996.00 | | 1 206 996.00 | 1 206 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 802 250.00 | 1 603 054.00 | 26 199 195.00 | 27 802 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 182 416.00 | 6 417 715.00 | 29 764 701.00 | 36 182 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 417 910.00 | | | 2 417 910.00 |
CU Autres participations | 1 393 478.00 | 13 947.00 | 1 379 531.00 | 1 393 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 196 800.00 | | | 3 196 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 680.00 | | | 319 680.00 |
DG Autres réserves | 2 074 620.00 | | | 2 074 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343 326.00 | | | 2 343 326.00 |
DK Provisions réglementées | 98 985.00 | | | 98 985.00 |
DL TOTAL (I) | 8 033 411.00 | | | 8 033 411.00 |
DP Provisions pour risques | 3 403 129.00 | | | 3 403 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 480 978.00 | | | 1 480 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 884 107.00 | | | 4 884 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 871 337.00 | | | 2 871 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 795.00 | | | 473 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339 022.00 | | | 4 339 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 978 124.00 | | | 7 978 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
EA Autres dettes | 133 666.00 | | | 133 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 037 936.00 | | | 1 037 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 840 889.00 | | | 16 840 889.00 |
ED (V) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 764 701.00 | | | 29 764 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 206 298.00 | | | 14 206 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 612 736.00 | | 43 612 736.00 | 43 612 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 612 736.00 | | 43 612 736.00 | 43 612 736.00 |
FM Production stockée | | | -454 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 291 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 554 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 159 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 476 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 605 090.00 | |
GE Autres charges | | | 31 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 620 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 670 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 734 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 537.00 | | | 205 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 726.00 | | | 183 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 335.00 | | | 186 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 006.00 | | | -155 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 251.00 | | | 180 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 477 299.00 | | | 44 477 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 133 972.00 | | | 42 133 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343 326.00 | | | 2 343 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 791.00 | | | 189 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 513 480.00 | | 304 096.00 | 8 513 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 843.00 | 2 831 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 022.00 | 8 377 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 904.00 | 3 225 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 275.00 | 2 292 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317 639.00 | | 38 153.00 | 3 317 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 621.00 | | 57 157.00 | 2 452 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 969.00 | | 208 787.00 | 2 715 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 995 422.00 | 224 726.00 | 335 255.00 | 3 995 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021 000.00 | 49 084.00 | 128 619.00 | 2 021 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 170.00 | 175 642.00 | 206 636.00 | 1 947 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 660.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 985.00 | | | 98 985.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 771 757.00 | 1 607 703.00 | 495 353.00 | 3 771 757.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 887 653.00 | | | 887 653.00 |
6T Sur comptes clients | 1 562 112.00 | 261 359.00 | 220 417.00 | 1 562 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 478 219.00 | 275 020.00 | 220 417.00 | 2 478 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 348 961.00 | 1 882 723.00 | 715 769.00 | 6 348 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 866 449.00 | 686 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339 022.00 | 4 339 022.00 | | 4 339 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 981 120.00 | 2 981 120.00 | | 2 981 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028 547.00 | 2 028 547.00 | | 2 028 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 666.00 | 133 666.00 | | 133 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 037 936.00 | 1 037 936.00 | | 1 037 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
UP Prêts | 1 108 653.00 | | 1 108 653.00 | 1 108 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 274.00 | | 315 274.00 | 315 274.00 |
UX Autres créances clients | 10 276 051.00 | 10 276 051.00 | | 10 276 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 417 910.00 | | 2 417 910.00 | 2 417 910.00 |
VB T. V. A. | 581 820.00 | 581 820.00 | | 581 820.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 560.00 | 3 000 560.00 | | 3 000 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 871 337.00 | 710 541.00 | 2 160 797.00 | 2 871 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 514 066.00 | | | 1 514 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 269 672.00 | | | 2 269 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
VP Divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 997.00 | 226 997.00 | | 226 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206 996.00 | 1 206 996.00 | | 1 206 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 073 307.00 | 15 216 963.00 | 3 856 344.00 | 19 073 307.00 |
VW T.V.A. | 2 741 461.00 | 2 741 461.00 | | 2 741 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 367 095.00 | 14 206 298.00 | 2 160 797.00 | 16 367 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919 225.00 | | | 919 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 051 816.00 | | | 1 051 816.00 |
ST Autres comptes | 4 827 000.00 | | | 4 827 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 665 857.00 | | | 2 665 857.00 |
YT Sous‐traitance | 3 673 153.00 | | | 3 673 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337 130.00 | | | 337 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 387 671.00 | | | 387 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 306 896.00 | | | 1 306 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 545 746.00 | | | 3 545 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 015 890.00 | | | 2 015 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 554 957.00 | | | 12 554 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 344.00 | | | 344.00 |