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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 421 987.00 | | 1 421 987.00 | 1 421 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 994.00 | 334 948.00 | 13 045.00 | 347 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 287.00 | 335 328.00 | 1 441 958.00 | 1 777 287.00 |
BT Marchandises | 191 471.00 | | 191 471.00 | 191 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
BZ Autres créances | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
CF Disponibilités | 248 646.00 | | 248 646.00 | 248 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 377.00 | | 532 377.00 | 532 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 664.00 | 335 328.00 | 1 974 335.00 | 2 309 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 734 165.00 | 726 930.00 | | 734 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 684.00 | 257 235.00 | | 266 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 849.00 | 1 589 165.00 | | 1 605 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 985.00 | 143 552.00 | | 86 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 32.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 122.00 | 194 717.00 | | 209 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 735.00 | 64 671.00 | | 69 735.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | 3 150.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 486.00 | 406 121.00 | | 368 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 335.00 | 1 995 286.00 | | 1 974 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 203.00 | 319 137.00 | | 339 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 836 121.00 | | 2 836 121.00 | 2 836 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 121.00 | | 2 836 121.00 | 2 836 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 062.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 881.00 | 2 135.00 | | 2 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 698.00 | 1 400.00 | | 5 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | 1 400.00 | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -1 400.00 | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 151.00 | 100 036.00 | | 96 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 894.00 | 2 727 888.00 | | 2 902 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 210.00 | 2 470 652.00 | | 2 636 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 684.00 | 257 235.00 | | 266 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 387.00 | | 900.00 | 1 776 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 367.00 | | | 1 422 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 994.00 | | | 347 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 027.00 | | 900.00 | 6 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 267.00 | 6 062.00 | | 329 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 887.00 | 6 062.00 | | 328 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 122.00 | 209 122.00 | | 209 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UX Autres créances clients | 43 886.00 | 43 886.00 | 43 886.00 | 43 886.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VC Groupe et associés | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 985.00 | 57 702.00 | 29 283.00 | 86 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 287.00 | 98 287.00 | | 98 287.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 486.00 | 339 203.00 | 29 283.00 | 368 486.00 |