| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 509.00 | 68 664.00 | 8 846.00 | 77 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 387.00 | 216 640.00 | 54 747.00 | 271 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 243.00 | 308 172.00 | 70 071.00 | 378 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BZ Autres créances | 156 321.00 | | 156 321.00 | 156 321.00 |
CF Disponibilités | 152 874.00 | | 152 874.00 | 152 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 596.00 | | 326 596.00 | 326 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 838.00 | 308 172.00 | 396 667.00 | 704 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 957.00 | 19 957.00 | | 15 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 875.00 | -4 000.00 | | 39 875.00 |
DL TOTAL (I) | 64 632.00 | 24 757.00 | | 64 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 943.00 | 23 291.00 | | 203 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 681.00 | 48 720.00 | | 65 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 592.00 | 45 459.00 | | 61 592.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 710.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 035.00 | 118 181.00 | | 332 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 667.00 | 142 938.00 | | 396 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 757 665.00 | | 757 665.00 | 757 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 665.00 | | 757 665.00 | 757 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 664.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 159.00 | 2 562.00 | | 9 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 159.00 | 2 562.00 | | 9 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 924.00 | -2 562.00 | | -3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 940.00 | 1 047 445.00 | | 899 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 065.00 | 1 051 445.00 | | 860 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 875.00 | -4 000.00 | | 39 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 243.00 | | 25 857.00 | 378 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 897.00 | | 25 807.00 | 348 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 478.00 | | 50.00 | 4 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 172.00 | 26 014.00 | | 308 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 304.00 | 26 014.00 | | 285 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VB T. V. A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VC Groupe et associés | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 804.00 | 171 196.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 299.00 | 71 871.00 | 4 428.00 | 76 299.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 667.00 | 181 471.00 | 171 196.00 | 352 667.00 |