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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 768.00 | 250 906.00 | 25 862.00 | 276 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 665.00 | 346 418.00 | 126 247.00 | 472 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 084.00 | 643 085.00 | 167 999.00 | 811 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 747 310.00 | | 747 310.00 | 747 310.00 |
BZ Autres créances | 97 913.00 | | 97 913.00 | 97 913.00 |
CF Disponibilités | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 426.00 | | 919 426.00 | 919 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 510.00 | 643 085.00 | 1 087 426.00 | 1 730 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 200.00 | 165 200.00 | | 165 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -350 394.00 | -354 829.00 | | -350 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 894.00 | 4 435.00 | | -255 894.00 |
DL TOTAL (I) | -398 312.00 | -142 418.00 | | -398 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 074.00 | 172 585.00 | | 412 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 384.00 | 380 384.00 | | 231 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 957.00 | 253 523.00 | | 498 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 631.00 | 246 717.00 | | 208 631.00 |
EA Autres dettes | 134 691.00 | 5 883.00 | | 134 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 737.00 | 1 059 092.00 | | 1 485 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 426.00 | 916 674.00 | | 1 087 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 433.00 | 927 048.00 | | 1 115 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 893 699.00 | | 2 893 699.00 | 2 893 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 699.00 | | 2 893 699.00 | 2 893 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 750.00 | 20 307.00 | | 50 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 110.00 | 715.00 | | 3 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 463.00 | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 1 184.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | 54 225.00 | | -1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 793.00 | 1 665 503.00 | | 2 952 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 687.00 | 1 661 068.00 | | 3 208 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 894.00 | 4 435.00 | | -255 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 898.00 | | 32 186.00 | 778 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 248.00 | | 32 186.00 | 717 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 431.00 | 77 654.00 | | 565 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 670.00 | 77 654.00 | | 519 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 957.00 | 498 957.00 | | 498 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 691.00 | 134 691.00 | | 134 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
UX Autres créances clients | 747 310.00 | 747 310.00 | | 747 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 79 743.00 | 79 743.00 | | 79 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 624.00 | 41 320.00 | 70 304.00 | 411 624.00 |
VI Groupe et associés | 231 384.00 | 231 384.00 | | 231 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 671.00 | 860 781.00 | 15 890.00 | 876 671.00 |
VW T.V.A. | 159 971.00 | 159 971.00 | | 159 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 737.00 | 1 115 433.00 | 70 304.00 | 1 485 737.00 |