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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 397.00 | 115 404.00 | 2 993.00 | 118 397.00 |
AH Fonds commercial | 10 169 795.00 | 2 169 744.00 | 8 000 051.00 | 10 169 795.00 |
AN Terrains | 265 926.00 | | 265 926.00 | 265 926.00 |
AP Constructions | 3 784 188.00 | 2 350 165.00 | 1 434 023.00 | 3 784 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 443 914.00 | 7 596 742.00 | 1 847 172.00 | 9 443 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 379.00 | 1 133 767.00 | 236 612.00 | 1 370 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 187 077.00 | 13 365 822.00 | 11 821 255.00 | 25 187 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 233.00 | | 173 233.00 | 173 233.00 |
BP En cours de production de services | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 046.00 | | 106 046.00 | 106 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996 802.00 | 39 991.00 | 3 956 811.00 | 3 996 802.00 |
BZ Autres créances | 1 633 526.00 | | 1 633 526.00 | 1 633 526.00 |
CF Disponibilités | 83 367.00 | | 83 367.00 | 83 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 047 791.00 | 39 991.00 | 6 007 800.00 | 6 047 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 236 671.00 | 13 405 813.00 | 17 830 858.00 | 31 236 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 809.00 | | | 205 809.00 |
DG Autres réserves | 2 056 894.00 | | | 2 056 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 690.00 | | | 459 690.00 |
DL TOTAL (I) | 10 522 393.00 | | | 10 522 393.00 |
DP Provisions pour risques | 306 472.00 | | | 306 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 212 465.00 | | | 1 212 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 518 937.00 | | | 1 518 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 752.00 | | | 983 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 841.00 | | | 1 696 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478 465.00 | | | 2 478 465.00 |
EA Autres dettes | 623 994.00 | | | 623 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 784 577.00 | | | 5 784 577.00 |
ED (V) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 830 858.00 | | | 17 830 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 320.00 | 261 609.00 | 311 929.00 | 50 320.00 |
FG Production vendue services | 11 186 294.00 | 4 665 646.00 | 15 851 940.00 | 11 186 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 236 614.00 | 4 927 255.00 | 16 163 869.00 | 11 236 614.00 |
FM Production stockée | | | 4 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 502 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 437 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 073 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 303 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 662.00 | |
GE Autres charges | | | 495 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 935 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 402.00 | | | 85 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 536 121.00 | | | 16 536 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 076 431.00 | | | 16 076 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 690.00 | | | 459 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 346 443.00 | 661 784.00 | 365 816.00 | 24 346 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 34 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 967.00 | 25 187 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 288 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 893.00 | 14 864 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 989 852.00 | | 298 340.00 | 9 989 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 325 744.00 | 661 784.00 | 63 771.00 | 14 325 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 847.00 | | 3 705.00 | 30 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 832 205.00 | 533 615.00 | | 12 832 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282 007.00 | 3 141.00 | | 2 282 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550 198.00 | 530 474.00 | | 10 550 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 634 749.00 | 1 803.00 | 117 614.00 | 1 634 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 749.00 | 1 803.00 | 117 614.00 | 1 634 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 838.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 803.00 | 12 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 841.00 | 1 696 841.00 | | 1 696 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997 986.00 | 997 986.00 | | 997 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 497.00 | 874 497.00 | | 874 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
UX Autres créances clients | 3 962 914.00 | 3 962 914.00 | | 3 962 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VB T. V. A. | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 445 158.00 | 1 445 158.00 | | 1 445 158.00 |
VI Groupe et associés | 590 782.00 | 590 782.00 | | 590 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 197.00 | 99 197.00 | | 99 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676 993.00 | 5 676 993.00 | | 5 676 993.00 |
VW T.V.A. | 506 785.00 | 506 785.00 | | 506 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 825.00 | 4 800 825.00 | | 4 800 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347 054.00 | | | 347 054.00 |
ST Autres comptes | 1 809 666.00 | | | 1 809 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 977.00 | | | 384 977.00 |
YT Sous‐traitance | 2 167 343.00 | | | 2 167 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 399.00 | | | 99 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446 453.00 | | | 446 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 627 742.00 | | | 2 627 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 437 668.00 | | | 4 437 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |