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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 159.00 | 61 339.00 | 8 820.00 | 70 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 322.00 | 86 377.00 | 4 945.00 | 91 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 411.00 | 148 640.00 | 45 770.00 | 194 411.00 |
BT Marchandises | 128 161.00 | | 128 161.00 | 128 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 062.00 | 60 792.00 | 367 271.00 | 428 062.00 |
BZ Autres créances | 252 499.00 | | 252 499.00 | 252 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 144.00 | | 209 144.00 | 209 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 673.00 | 60 792.00 | 972 881.00 | 1 033 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 083.00 | 209 432.00 | 1 018 651.00 | 1 228 083.00 |
CU Autres participations | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 310 220.00 | 310 220.00 | | 310 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 808 690.00 | -1 726 998.00 | | -1 808 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 633.00 | -81 692.00 | | 19 633.00 |
DL TOTAL (I) | -928 836.00 | -948 470.00 | | -928 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318.00 | 2 259.00 | | 2 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 24 569.00 | | 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 239.00 | 174 185.00 | | 270 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 238.00 | 340 961.00 | | 348 238.00 |
EA Autres dettes | 1 325 924.00 | 1 517 996.00 | | 1 325 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 488.00 | 2 059 970.00 | | 1 947 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 651.00 | 1 111 500.00 | | 1 018 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 660 386.00 | | 5 660 386.00 | 5 660 386.00 |
FG Production vendue services | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 682 973.00 | | 5 682 973.00 | 5 682 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 799 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 307 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 214.00 | |
GE Autres charges | | | -619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 923.00 | 16 391.00 | | 100 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 600.00 | 4 366.00 | | 28 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 324.00 | 12 026.00 | | 72 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 904 085.00 | 5 079 733.00 | | 5 904 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 452.00 | 5 161 424.00 | | 5 884 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 633.00 | -81 692.00 | | 19 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 713.00 | 5 928.00 | | 142 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 788.00 | 5 928.00 | | 141 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 577.00 | 9 214.00 | | 51 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 733.00 | 9 214.00 | 3 156.00 | 54 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 733.00 | 9 214.00 | 3 156.00 | 54 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 239.00 | 270 239.00 | | 270 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 238.00 | 348 238.00 | | 348 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 924.00 | 215 968.00 | 355 186.00 | 1 325 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 367.00 | 681 367.00 | | 681 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 585.00 | 681 367.00 | 19 217.00 | 700 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 298.00 | 837 342.00 | 355 186.00 | 1 947 298.00 |