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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
AP Constructions | 107 002.00 | 62 507.00 | 44 495.00 | 107 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 577.00 | 168 627.00 | 2 950.00 | 171 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 448.00 | 131 448.00 | | 131 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 094.00 | 367 594.00 | 47 500.00 | 415 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 125.00 | | 279 125.00 | 279 125.00 |
BZ Autres créances | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 254.00 | | 390 254.00 | 390 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 349.00 | 367 594.00 | 437 755.00 | 805 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -158 786.00 | -149 154.00 | | -158 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 742.00 | -9 632.00 | | -29 742.00 |
DL TOTAL (I) | -139 028.00 | -109 286.00 | | -139 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 699.00 | 147 353.00 | | 109 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 537.00 | 149 073.00 | | 113 537.00 |
EA Autres dettes | 351 988.00 | 299 788.00 | | 351 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 783.00 | 597 773.00 | | 576 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 755.00 | 488 487.00 | | 437 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 783.00 | 597 773.00 | | 576 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 415.00 | | 599.00 | 435 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 920.00 | 415 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 920.00 | 410 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 349.00 | | 599.00 | 430 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 144.00 | 12 369.00 | 20 920.00 | 376 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 1 372.00 | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 506.00 | 10 996.00 | 20 920.00 | 372 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 699.00 | 109 699.00 | | 109 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 988.00 | 351 988.00 | | 351 988.00 |
UX Autres créances clients | 207 488.00 | 207 488.00 | | 207 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 698.00 | 349 698.00 | | 349 698.00 |
VW T.V.A. | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 783.00 | 576 783.00 | | 576 783.00 |