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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 157.00 | | 153 157.00 | 153 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 126.00 | 10 969.00 | 153 157.00 | 164 126.00 |
BT Marchandises | 50 253.00 | 8 300.00 | 41 953.00 | 50 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
BZ Autres créances | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CF Disponibilités | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 962.00 | 8 300.00 | 106 662.00 | 114 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 088.00 | 19 269.00 | 259 819.00 | 279 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 163 339.00 | | | 163 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DL TOTAL (I) | 203 799.00 | | | 203 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 819.00 | | | 259 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 623.00 | | 163 623.00 | 163 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 623.00 | | 163 623.00 | 163 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 152.00 | | | 165 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 853.00 | | | 152 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 612.00 | | 1 514.00 | 162 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 643.00 | | 1 514.00 | 151 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 157.00 | | 153 157.00 | 153 157.00 |
UX Autres créances clients | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 126.00 | 44 969.00 | 153 157.00 | 198 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 020.00 | 36 020.00 | 20 000.00 | 56 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
ST Autres comptes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
ZE Dividendes | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 100.00 | | | 16 100.00 |