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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 996.00 | 18 269.00 | 727.00 | 18 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 124.00 | 51 196.00 | 928.00 | 52 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 431.00 | 70 776.00 | 2 655.00 | 73 431.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 627.00 | 4 103.00 | 19 524.00 | 23 627.00 |
BZ Autres créances | 162 989.00 | | 162 989.00 | 162 989.00 |
CF Disponibilités | 103 201.00 | | 103 201.00 | 103 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 817.00 | 4 103.00 | 324 714.00 | 328 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 248.00 | 74 879.00 | 327 369.00 | 402 248.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 349.00 | | | -12 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
DL TOTAL (I) | 246 619.00 | | | 246 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 749.00 | | | 80 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 369.00 | | | 327 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 749.00 | | | 80 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 305.00 | | 271 305.00 | 271 305.00 |
FG Production vendue services | 79 124.00 | | 79 124.00 | 79 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 430.00 | | 350 430.00 | 350 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 686.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 648.00 | | | 393 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 827.00 | | | 377 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 743.00 | 4 034.00 | | 66 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 431.00 | 4 034.00 | | 65 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 589.00 | 161 589.00 | | 161 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 616.00 | 186 616.00 | | 186 616.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 749.00 | 80 749.00 | | 80 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
ST Autres comptes | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
YT Sous‐traitance | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |