| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 340.00 | 97 659.00 | 681.00 | 98 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 217.00 | 1 067 000.00 | 4 217.00 | 1 071 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 061.00 | 56 554.00 | 507.00 | 57 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 284.00 | 741 432.00 | 212 853.00 | 954 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 368.00 | | 73 368.00 | 73 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 270.00 | 1 962 645.00 | 291 625.00 | 2 254 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 472 724.00 | 160 868.00 | 5 311 855.00 | 5 472 724.00 |
BZ Autres créances | 560 082.00 | | 560 082.00 | 560 082.00 |
CF Disponibilités | 3 963 063.00 | | 3 963 063.00 | 3 963 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 018 375.00 | 160 868.00 | 9 857 507.00 | 10 018 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 272 645.00 | 2 123 513.00 | 10 149 132.00 | 12 272 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 894.00 | 196 894.00 | | 196 894.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 581 257.00 | 1 020 391.00 | | 1 581 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 028.00 | 560 866.00 | | 357 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 180.00 | 1 822 152.00 | | 2 179 180.00 |
DP Provisions pour risques | 53 300.00 | 54 600.00 | | 53 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 726 169.00 | 1 614 298.00 | | 1 726 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 779 469.00 | 1 668 898.00 | | 1 779 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 707.00 | 3 644 116.00 | | 4 196 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 911.00 | 1 747 805.00 | | 1 897 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 409.00 | 8 525.00 | | 3 409.00 |
EA Autres dettes | 92 455.00 | 205 197.00 | | 92 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 190 482.00 | 5 642 961.00 | | 6 190 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 149 132.00 | 9 134 011.00 | | 10 149 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 700 399.00 | 1 784 766.00 | 19 485 165.00 | 17 700 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 700 399.00 | 1 784 766.00 | 19 485 165.00 | 17 700 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 787 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 000 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 387.00 | |
GE Autres charges | | | 96 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 938 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 485.00 | 38 229.00 | | 7 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 485.00 | 45 731.00 | | 7 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 2 864.00 | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 466.00 | 4 464.00 | | 21 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 030.00 | 7 328.00 | | 23 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 545.00 | 38 403.00 | | -15 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 636.00 | 317 615.00 | | 306 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 055.00 | 279 388.00 | | 180 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 804 990.00 | 18 936 682.00 | | 19 804 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 447 962.00 | 18 375 816.00 | | 19 447 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 028.00 | 560 866.00 | | 357 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 734.00 | | 5 038.00 | 2 353 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 503.00 | 2 254 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 503.00 | 1 011 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 557.00 | | | 1 169 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 810.00 | | 5 038.00 | 1 110 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 457.00 | 98 224.00 | 83 037.00 | 880 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 525.00 | 25 134.00 | | 72 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 932.00 | 73 090.00 | 83 037.00 | 807 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 668 898.00 | 167 387.00 | 56 816.00 | 1 668 898.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 067 000.00 | | | 1 067 000.00 |
6T Sur comptes clients | 258 664.00 | 39 466.00 | 137 262.00 | 258 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325 664.00 | 39 466.00 | 137 262.00 | 1 325 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 994 562.00 | 206 853.00 | 194 078.00 | 2 994 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 853.00 | 194 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 707.00 | 4 196 707.00 | | 4 196 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 852.00 | 788 852.00 | | 788 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 237.00 | 411 237.00 | | 411 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 368.00 | | 73 368.00 | 73 368.00 |
UX Autres créances clients | 5 299 278.00 | 5 299 278.00 | | 5 299 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 446.00 | 173 446.00 | | 173 446.00 |
VB T. V. A. | 422 831.00 | 422 831.00 | | 422 831.00 |
VC Groupe et associés | 118 384.00 | 118 384.00 | | 118 384.00 |
VI Groupe et associés | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128 680.00 | 6 055 313.00 | 73 368.00 | 6 128 680.00 |
VW T.V.A. | 623 641.00 | 623 641.00 | | 623 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 190 482.00 | 6 190 482.00 | | 6 190 482.00 |