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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514 000.00 | 2 322 000.00 | 192 000.00 | 2 514 000.00 |
AH Fonds commercial | 982 000.00 | | 982 000.00 | 982 000.00 |
AN Terrains | 557 000.00 | 253 000.00 | 303 000.00 | 557 000.00 |
AP Constructions | 10 903 000.00 | 7 306 000.00 | 3 597 000.00 | 10 903 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 500 000.00 | 86 588 000.00 | 21 912 000.00 | 108 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 000.00 | 482 000.00 | 11 000.00 | 494 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 814 000.00 | | 11 814 000.00 | 11 814 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 337 000.00 | | 1 337 000.00 | 1 337 000.00 |
BF Prêts | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 226 000.00 | 96 952 000.00 | 53 274 000.00 | 150 226 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 307 000.00 | 473 000.00 | 13 834 000.00 | 14 307 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 237 000.00 | | 8 237 000.00 | 8 237 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 836 000.00 | 458 000.00 | 9 378 000.00 | 9 836 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 715 000.00 | 496 000.00 | 26 219 000.00 | 26 715 000.00 |
BZ Autres créances | 76 756 000.00 | | 76 756 000.00 | 76 756 000.00 |
CF Disponibilités | 1 813 000.00 | | 1 813 000.00 | 1 813 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 725 000.00 | 1 428 000.00 | 136 296 000.00 | 137 725 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 953 000.00 | 98 380 000.00 | 189 573 000.00 | 287 953 000.00 |
CU Autres participations | 9 849 000.00 | | 9 849 000.00 | 9 849 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 746 000.00 | 30 746 000.00 | | 30 746 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 673 000.00 | 6 673 000.00 | | 6 673 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 074 000.00 | 3 074 000.00 | | 3 074 000.00 |
DG Autres réserves | 751 000.00 | 500 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 789 000.00 | 6 000.00 | | 6 789 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 257 000.00 | 16 806 000.00 | | 32 257 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 054 000.00 | | | 1 054 000.00 |
DK Provisions réglementées | 12 196 000.00 | 12 905 000.00 | | 12 196 000.00 |
DL TOTAL (I) | 93 543 000.00 | 70 713 000.00 | | 93 543 000.00 |
DP Provisions pour risques | 812 000.00 | 1 320 000.00 | | 812 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 386 000.00 | 6 941 000.00 | | 6 386 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 198 000.00 | 8 261 000.00 | | 7 198 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 000.00 | 497 000.00 | | 454 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 564 000.00 | 41 420 000.00 | | 68 564 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 233 000.00 | 9 124 000.00 | | 12 233 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 216 000.00 | 1 599 000.00 | | 4 216 000.00 |
EA Autres dettes | 3 358 000.00 | 10 173 000.00 | | 3 358 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 823 000.00 | 63 002 000.00 | | 88 823 000.00 |
ED (V) | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 573 000.00 | 141 984 000.00 | | 189 573 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 306 000.00 | 28 846 000.00 | 32 153 000.00 | 3 306 000.00 |
FD Production vendue biens | 110 867 000.00 | 248 978 000.00 | 359 845 000.00 | 110 867 000.00 |
FG Production vendue services | 22 631 000.00 | 41 000.00 | 22 673 000.00 | 22 631 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 805 000.00 | 277 866 000.00 | 414 671 000.00 | 136 805 000.00 |
FM Production stockée | | | 6 860 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 205 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 165 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 819 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 798 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 145 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 198 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 167 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 013 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 527 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 042 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 123 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 911 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 843 000.00 | 965 000.00 | | 843 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923 000.00 | 965 000.00 | | 923 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 000.00 | 2 000.00 | | 395 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 000.00 | 730 000.00 | | 654 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 000.00 | 732 000.00 | | 1 050 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 000.00 | 232 000.00 | | -127 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 544 000.00 | 1 321 000.00 | | 1 544 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 982 000.00 | 8 376 000.00 | | 12 982 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 203 000.00 | 265 815 000.00 | | 425 203 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 945 000.00 | 249 009 000.00 | | 392 945 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 257 000.00 | 16 806 000.00 | | 32 257 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 088 000.00 | | 11 348 000.00 | 140 088 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 000.00 | 14 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211 000.00 | 150 226 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902 000.00 | 132 269 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 497 000.00 | | | 3 497 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 095 000.00 | | 10 076 000.00 | 123 095 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 496 000.00 | | 1 272 000.00 | 13 496 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 870 000.00 | 4 981 000.00 | 899 000.00 | 92 870 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261 000.00 | 62 000.00 | | 2 261 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 609 000.00 | 4 920 000.00 | 899 000.00 | 90 609 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 565 000.00 | 68 565 000.00 | | 68 565 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 216 000.00 | 4 216 000.00 | | 4 216 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193 000.00 | 1 193 000.00 | | 1 193 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 337 000.00 | | 1 337 000.00 | 1 337 000.00 |
UP Prêts | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706 000.00 | | 2 706 000.00 | 2 706 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 185 000.00 | 26 185 000.00 | | 26 185 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
VB T. V. A. | 8 474 000.00 | 8 474 000.00 | | 8 474 000.00 |
VC Groupe et associés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 165 000.00 | 2 165 000.00 | | 2 165 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 957 000.00 | 67 957 000.00 | | 67 957 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 083 000.00 | 102 942 000.00 | 5 141 000.00 | 108 083 000.00 |
VW T.V.A. | 5 684 000.00 | 5 684 000.00 | | 5 684 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 828 000.00 | 88 373 000.00 | | 88 828 000.00 |