| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 751.00 | 43 076.00 | 9 676.00 | 52 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 667.00 | 64 991.00 | 9 676.00 | 74 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 80 289.00 | | 80 289.00 | 80 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 163.00 | | 122 163.00 | 122 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 830.00 | 64 991.00 | 131 839.00 | 196 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 062.00 | 46 190.00 | | 50 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 267.00 | 3 871.00 | | -134 267.00 |
DL TOTAL (I) | -51 205.00 | 83 062.00 | | -51 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 226.00 | 100 113.00 | | 100 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 951.00 | 31 076.00 | | 32 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 528.00 | 32 477.00 | | 34 528.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 4 334.00 | | 2 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 752.00 | 26 582.00 | | 11 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 044.00 | 194 583.00 | | 183 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 839.00 | 277 644.00 | | 131 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 325.00 | 194 583.00 | | 93 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 113.00 | | 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FG Production vendue services | 277 263.00 | | 277 263.00 | 277 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 363.00 | | 278 363.00 | 278 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 092.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 406.00 | 16 880.00 | | 21 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 526.00 | 1 244.00 | | 3 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 526.00 | 1 244.00 | | 3 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 713.00 | 1 244.00 | | -3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 515.00 | 289 311.00 | | 284 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 782.00 | 285 440.00 | | 418 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 267.00 | 3 871.00 | | -134 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 634.00 | | 574 895.00 | 73 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571 310.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 863.00 | 74 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 385.00 | 2 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 70 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | 2 385.00 | 2 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 571 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 378.00 | 8 165.00 | 2 553.00 | 59 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | 2 385.00 | 2 385.00 | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 623.00 | 4 580.00 | 168.00 | 56 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
UX Autres créances clients | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 114.00 | 10 395.00 | 89 719.00 | 100 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146.00 | | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 044.00 | 93 325.00 | 89 719.00 | 183 044.00 |