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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 802 803.00 | 15 670 792.00 | 11 132 011.00 | 26 802 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 431 973.00 | 1 682 042.00 | 749 930.00 | 2 431 973.00 |
AN Terrains | 7 408 045.00 | 297 858.00 | 7 110 186.00 | 7 408 045.00 |
AP Constructions | 74 967 152.00 | 22 788 038.00 | 52 179 113.00 | 74 967 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 346 393.00 | 323 741 209.00 | 142 605 183.00 | 466 346 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 991 579.00 | 18 858 432.00 | 7 133 147.00 | 25 991 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 668 117.00 | | 30 668 117.00 | 30 668 117.00 |
AX Avances et acomptes | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 694 904.00 | | 4 694 904.00 | 4 694 904.00 |
BF Prêts | 9 039 614.00 | | 9 039 614.00 | 9 039 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 244.00 | | 412 244.00 | 412 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 801 915.00 | 383 038 373.00 | 265 763 541.00 | 648 801 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 939 755.00 | 2 275 762.00 | 20 663 993.00 | 22 939 755.00 |
BN En cours de production de biens | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 566 296.00 | 1 129 424.00 | 73 436 872.00 | 74 566 296.00 |
BT Marchandises | 2 282 408.00 | 174 077.00 | 2 108 331.00 | 2 282 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 962.00 | | 300 962.00 | 300 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 958 024.00 | | 86 958 024.00 | 86 958 024.00 |
BZ Autres créances | 36 594 582.00 | | 36 594 582.00 | 36 594 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 17 978 845.00 | | 17 978 845.00 | 17 978 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 038.00 | | 155 038.00 | 155 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 075 896.00 | 3 579 263.00 | 238 496 633.00 | 242 075 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 380 069.00 | | 4 380 069.00 | 4 380 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 257 885.00 | 386 617 636.00 | 508 640 248.00 | 895 257 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 683 380.00 | 185 683 380.00 | | 185 683 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 468.00 | 176 468.00 | | 176 468.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 323 557.00 | 1 323 557.00 | | 1 323 557.00 |
DH Report à nouveau | -26 680 517.00 | | | -26 680 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 204 125.00 | -26 680 517.00 | | -3 204 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 455.00 | 120 505.00 | | 108 455.00 |
DL TOTAL (I) | 157 407 218.00 | 160 623 394.00 | | 157 407 218.00 |
DP Provisions pour risques | 10 978 894.00 | 7 293 098.00 | | 10 978 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 090 856.00 | 7 281 426.00 | | 7 090 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 069 750.00 | 14 574 524.00 | | 18 069 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 014 145.00 | 7 764 225.00 | | 23 014 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 380 529.00 | 119 009 207.00 | | 132 380 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 573.00 | 120 344.00 | | 46 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 914 791.00 | 71 249 103.00 | | 104 914 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 839 277.00 | 22 541 493.00 | | 30 839 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 691 369.00 | 18 239 722.00 | | 15 691 369.00 |
EA Autres dettes | 17 494 335.00 | 15 467 213.00 | | 17 494 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 290 172.00 | 2 533 320.00 | | 2 290 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 671 192.00 | 256 924 630.00 | | 326 671 192.00 |
ED (V) | 6 492 086.00 | 1 116 046.00 | | 6 492 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 640 248.00 | 433 238 596.00 | | 508 640 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 380 529.00 | | | 132 380 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 913 597.00 | 23 904 291.00 | 37 817 888.00 | 13 913 597.00 |
FD Production vendue biens | 27 317 395.00 | 381 476 249.00 | 408 793 644.00 | 27 317 395.00 |
FG Production vendue services | 4 350 623.00 | 17 733 258.00 | 22 083 881.00 | 4 350 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 581 615.00 | 423 113 799.00 | 468 695 414.00 | 45 581 615.00 |
FM Production stockée | | | 7 602 478.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 701 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 469 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 488 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 292 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 496 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 990 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 424 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 791 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 459 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 225 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 132 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 722 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 771 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 201 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3 224 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 495 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 202 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 693 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112 710.00 | 1 069 967.00 | | 1 112 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | 12 050.00 | | 13 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776 010.00 | 1 732 017.00 | | 1 776 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 294.00 | 670 090.00 | | 256 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 259.00 | 4 026 553.00 | | 183 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 553.00 | 5 346 643.00 | | 1 089 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686 457.00 | -3 614 625.00 | | 686 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 803 293.00 | -5 466 161.00 | | -5 803 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 098 886.00 | 389 585 388.00 | | 500 098 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 303 011.00 | 416 265 905.00 | | 503 303 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 204 125.00 | -26 680 517.00 | | -3 204 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 765 715.00 | 115 071 920.00 | 58 035 720.00 | 591 765 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 477 007.00 | 9 144 004.00 | 386 234.00 | 20 477 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 864 802.00 | 104 042 242.00 | 57 486 671.00 | 558 864 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 423 904.00 | 1 885 673.00 | 162 815.00 | 12 423 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 429 916.00 | 22 722 127.00 | 113 670.00 | 360 429 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 144 246.00 | 2 213 735.00 | 5 147.00 | 15 144 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 285 670.00 | 20 508 391.00 | 108 523.00 | 345 285 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 574 524.00 | 11 867 170.00 | 8 371 944.00 | 14 574 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 555 466.00 | 3 771 263.00 | 4 747 466.00 | 4 555 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 555 466.00 | 3 771 263.00 | 4 747 466.00 | 4 555 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 129 990.00 | 15 638 433.00 | 13 119 410.00 | 19 129 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 380 529.00 | | 132 380 529.00 | 132 380 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 914 791.00 | 104 914 791.00 | | 104 914 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 455 056.00 | 16 455 056.00 | | 16 455 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 573 407.00 | 11 573 407.00 | | 11 573 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 691 369.00 | 15 691 369.00 | | 15 691 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 756 709.00 | 8 756 709.00 | | 8 756 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 290 172.00 | 2 290 172.00 | | 2 290 172.00 |
UP Prêts | 9 039 614.00 | 1 055 606.00 | 7 984 008.00 | 9 039 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 244.00 | | 412 244.00 | 412 244.00 |
UX Autres créances clients | 86 958 024.00 | 86 958 024.00 | | 86 958 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 977.00 | 72 499.00 | 7 477.00 | 79 977.00 |
VB T. V. A. | 7 524 792.00 | 7 524 792.00 | | 7 524 792.00 |
VC Groupe et associés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 014 145.00 | 23 014 145.00 | | 23 014 145.00 |
VI Groupe et associés | 8 737 625.00 | 8 737 625.00 | | 8 737 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 371 321.00 | | | 13 371 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 948 564.00 | 4 612 995.00 | 21 335 569.00 | 25 948 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 830 733.00 | 993 264.00 | 837 468.00 | 1 830 733.00 |
VP Divers | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810 814.00 | 2 810 814.00 | | 2 810 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 053.00 | 1 154 053.00 | | 1 154 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 038.00 | 155 038.00 | | 155 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 159 504.00 | 102 582 735.00 | 30 576 768.00 | 133 159 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 624 619.00 | 194 244 090.00 | 132 380 529.00 | 326 624 619.00 |