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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 655.00 | 279 645.00 | 2 010.00 | 281 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 720.00 | 310 225.00 | 115 495.00 | 425 720.00 |
BT Marchandises | 536 291.00 | 152 918.00 | 383 373.00 | 536 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 724.00 | 2 712.00 | 22 012.00 | 24 724.00 |
BZ Autres créances | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 016.00 | 155 630.00 | 545 386.00 | 701 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 736.00 | 465 855.00 | 660 880.00 | 1 126 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
CU Autres participations | 17 121.00 | 16 971.00 | 150.00 | 17 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 302 874.00 | 104 904.00 | | 302 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 239.00 | 197 970.00 | | -299 239.00 |
DL TOTAL (I) | 267 635.00 | 566 874.00 | | 267 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 778.00 | 159 444.00 | | 37 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 078.00 | 517 128.00 | | 219 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 419.00 | 84 230.00 | | 135 419.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 11 696.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 245.00 | 772 499.00 | | 393 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 880.00 | 1 339 373.00 | | 660 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 719.00 | | 2 141 719.00 | 2 141 719.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 719.00 | | 2 141 719.00 | 2 141 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | 23 089.00 | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 912.00 | 23 089.00 | | 73 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 478.00 | | | 111 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 957.00 | | | 114 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 045.00 | 23 089.00 | | -41 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 752.00 | 2 463 775.00 | | 2 218 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 991.00 | 2 265 804.00 | | 2 517 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 239.00 | 197 970.00 | | -299 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 124.00 | | 1 105.00 | 871 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 509.00 | 425 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 69 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 509.00 | 294 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 165.00 | | | 124 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 152.00 | | 1 105.00 | 685 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 288.00 | 35 998.00 | 335 032.00 | 592 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 771.00 | 35 998.00 | 335 032.00 | 591 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 757.00 | | 839.00 | 153 757.00 |
6T Sur comptes clients | 3 236.00 | | 524.00 | 3 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 964.00 | | 1 363.00 | 173 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 964.00 | | 1 363.00 | 173 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 078.00 | 219 078.00 | | 219 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 687.00 | 44 687.00 | | 44 687.00 |
UX Autres créances clients | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 667.00 | | | 121 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
VP Divers | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 091.00 | 131 091.00 | | 131 091.00 |
VW T.V.A. | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 245.00 | 393 245.00 | | 393 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |