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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 602.00 | | 4 151 602.00 | 4 151 602.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 141.00 | | 4 209 141.00 | 4 209 141.00 |
CU Autres participations | 4 151 602.00 | | 4 151 602.00 | 4 151 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 480.00 | 326 480.00 | | 326 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
DG Autres réserves | 2 215 600.00 | 2 173 767.00 | | 2 215 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 903.00 | 246 345.00 | | 299 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 632.00 | 2 779 240.00 | | 2 874 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 714.00 | 1 500 000.00 | | 1 285 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 3 588.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 508.00 | 1 503 588.00 | | 1 334 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 141.00 | 4 282 828.00 | | 4 209 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 080.00 | 217 873.00 | | 263 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 928.00 | 278 054.00 | | 321 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 025.00 | 31 709.00 | | 22 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 903.00 | 246 345.00 | | 299 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 714.00 | 214 285.00 | 857 142.00 | 1 285 714.00 |
VI Groupe et associés | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 285.00 | | | 214 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 508.00 | 263 080.00 | 857 142.00 | 1 334 508.00 |