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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 054.00 | 11 208.00 | 2 845.00 | 14 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 714.00 | 62 090.00 | 79 625.00 | 141 714.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 841.00 | 73 298.00 | 82 543.00 | 155 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 333.00 | 19 995.00 | 255 338.00 | 275 333.00 |
072 Créances – Autres | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
084 Disponibilités | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 260.00 | 19 995.00 | 334 265.00 | 354 260.00 |
110 Total général Actif | 510 100.00 | 93 293.00 | 416 807.00 | 510 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 382.00 | |
126 Réserve légale | | | 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 291.00 | | | 153 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |