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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 679.00 | 6 292.00 | 3 387.00 | 9 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 627.00 | 531 413.00 | 73 215.00 | 604 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 698.00 | 539 096.00 | 77 601.00 | 616 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 523.00 | | 100 523.00 | 100 523.00 |
BZ Autres créances | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CF Disponibilités | 128 944.00 | | 128 944.00 | 128 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 589.00 | | 245 589.00 | 245 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 287.00 | 539 096.00 | 323 190.00 | 862 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DH Report à nouveau | 37 859.00 | 12 757.00 | | 37 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 928.00 | 25 101.00 | | 31 928.00 |
DL TOTAL (I) | 103 503.00 | 71 575.00 | | 103 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 044.00 | 90 044.00 | | 60 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 182.00 | 11 516.00 | | 32 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 115.00 | 70 583.00 | | 81 115.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 722.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 687.00 | 172 865.00 | | 219 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 190.00 | 244 439.00 | | 323 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 277.00 | 172 865.00 | | 194 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 001.00 | | 44 000.00 | 754 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 303.00 | 616 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 303.00 | 614 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 610.00 | | 44 000.00 | 751 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 847.00 | 34 552.00 | 181 303.00 | 685 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 456.00 | 34 552.00 | 181 303.00 | 684 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 100 523.00 | | | 100 523.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 369.00 | 19 959.00 | 25 410.00 | 45 369.00 |
VI Groupe et associés | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
VW T.V.A. | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 687.00 | 194 277.00 | 25 410.00 | 219 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 820.00 | 6 316.00 | | 6 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 915.00 | 6 250.00 | | 4 915.00 |
ST Autres comptes | 87 205.00 | 96 465.00 | | 87 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 007.00 | 960.00 | | 1 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 812.00 | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 568.00 | 7 128.00 | | 7 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 567.00 | 115 207.00 | | 112 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 059.00 | 41 713.00 | | 44 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 127.00 | 103 674.00 | | 93 127.00 |