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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 342.00 | 33 377.00 | 12 966.00 | 46 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 496.00 | 33 731.00 | 14 766.00 | 48 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CF Disponibilités | 86 650.00 | | 86 650.00 | 86 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 613.00 | | 157 613.00 | 157 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 110.00 | 33 731.00 | 172 379.00 | 206 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 736.00 | | | 104 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 671.00 | | | -15 671.00 |
DL TOTAL (I) | 97 864.00 | | | 97 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
EA Autres dettes | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 379.00 | | | 172 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 691.00 | | 287 691.00 | 287 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 691.00 | | 287 691.00 | 287 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 799.00 | |
GE Autres charges | | | 18 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 373.00 | | | 318 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 045.00 | | | 334 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 671.00 | | | -15 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 811.00 | | 2 133.00 | 48 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 447.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 447.00 | 48 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 810.00 | | 533.00 | 45 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | 1 600.00 | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 932.00 | 6 799.00 | | 26 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 193.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 771.00 | 6 606.00 | | 26 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 763.00 | 70 963.00 | 1 800.00 | 72 763.00 |
VW T.V.A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |