| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 822.00 | 50 759.00 | 63 063.00 | 113 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 822.00 | 50 759.00 | 63 063.00 | 113 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 564.00 | 93 022.00 | 109 543.00 | 202 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 362.00 | | 287 362.00 | 287 362.00 |
BZ Autres créances | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CF Disponibilités | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 878.00 | 93 022.00 | 499 856.00 | 592 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 700.00 | 143 780.00 | 562 919.00 | 706 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DH Report à nouveau | -30 428.00 | | | -30 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DL TOTAL (I) | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 531.00 | | | 516 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 218.00 | | | 522 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 919.00 | | | 562 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 218.00 | | | 522 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
FD Production vendue biens | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FG Production vendue services | 186 826.00 | | 186 826.00 | 186 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 997.00 | | 433 997.00 | 433 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 516.00 | | | -22 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 931.00 | | | 614 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 589.00 | | | 608 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 303.00 | 28 455.00 | | 22 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 303.00 | 28 455.00 | | 22 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 885.00 | | 40 863.00 | 133 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 885.00 | | 40 863.00 | 133 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 885.00 | | 40 863.00 | 133 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UX Autres créances clients | 287 362.00 | | | 287 362.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 516 531.00 | 516 531.00 | | 516 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 231.00 | 290 231.00 | | 290 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 218.00 | 522 218.00 | | 522 218.00 |