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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 342.00 | 9 171.00 | 1 172.00 | 10 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 864.00 | 170 792.00 | 21 072.00 | 191 864.00 |
040 Immobilisations financières | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 031.00 | 179 963.00 | 31 068.00 | 211 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 228 550.00 | 11 428.00 | 217 123.00 | 228 550.00 |
060 Stock marchandises | 346 000.00 | 17 300.00 | 328 700.00 | 346 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
072 Créances – Autres | 88 705.00 | | 88 705.00 | 88 705.00 |
084 Disponibilités | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 395.00 | 17 300.00 | 437 095.00 | 454 395.00 |
110 Total général Actif | 665 426.00 | 197 263.00 | 468 163.00 | 665 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 293.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 776 377.00 | | | 1 776 377.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 934 594.00 | | | 1 934 594.00 |
230 Autres produits | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 956 983.00 | | | 1 956 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 577 811.00 | | | 1 577 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
242 Autres charges externes. | 137 545.00 | | | 137 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
252 Charges sociales | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 932 205.00 | | | 1 932 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
294 Charges financières | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 682.00 | | | 211 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |