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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 329.00 | 112 909.00 | 1 420.00 | 114 329.00 |
040 Immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 107.00 | 112 909.00 | 2 198.00 | 115 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
072 Créances – Autres | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
084 Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
110 Total général Actif | 139 923.00 | 112 909.00 | 27 014.00 | 139 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 846.00 | 23 694.00 | | 29 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 231.00 | 83 539.00 | | 67 231.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | -3 000.00 | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 077.00 | 104 234.00 | | 101 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 386.00 | 19 867.00 | | 22 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 258.00 | -2 406.00 | | 1 258.00 |
242 Autres charges externes. | 26 838.00 | 22 670.00 | | 26 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 791.00 | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 321.00 | 65 091.00 | | 36 321.00 |
252 Charges sociales | | -486.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 740.00 | 4 116.00 | | 2 740.00 |
262 Autres charges | 453.00 | | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 793.00 | 109 642.00 | | 90 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 284.00 | -5 409.00 | | 10 284.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
294 Charges financières | 1 947.00 | 1 948.00 | | 1 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | 214.00 | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 714.00 | -7 551.00 | | 10 714.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 107.00 | | | 114 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |