| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 047 372.00 | | 1 047 372.00 | 1 047 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 173.00 | 3 233.00 | 3 091 940.00 | 3 095 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
BZ Autres créances | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 1 551 046.00 | | 1 551 046.00 | 1 551 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 609 233.00 | | 1 609 233.00 | 1 609 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 406.00 | 3 233.00 | 4 701 173.00 | 4 704 406.00 |
CU Autres participations | 2 044 568.00 | | 2 044 568.00 | 2 044 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 284 440.00 | 2 284 440.00 | | 2 284 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 365.00 | 87 365.00 | | 87 365.00 |
DG Autres réserves | 1 725 454.00 | 1 725 454.00 | | 1 725 454.00 |
DH Report à nouveau | -61 645.00 | -79 981.00 | | -61 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 688.00 | 18 335.00 | | 429 688.00 |
DK Provisions réglementées | 19 992.00 | 18 631.00 | | 19 992.00 |
DL TOTAL (I) | 4 485 294.00 | 4 054 245.00 | | 4 485 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 083.00 | 210 083.00 | | 200 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 056.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 596.00 | 14 399.00 | | 12 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 879.00 | 227 538.00 | | 215 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 173.00 | 4 281 783.00 | | 4 701 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 879.00 | 227 538.00 | | 215 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 035.00 | | 168 035.00 | 168 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 035.00 | | 168 035.00 | 168 035.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 916.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 447 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 361.00 | 3 992.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 3 992.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | -3 992.00 | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 927.00 | 223 174.00 | | 615 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 239.00 | 204 839.00 | | 186 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 688.00 | 18 335.00 | | 429 688.00 |