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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 560.00 | 2 681.00 | 1 879.00 | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 069.00 | 74 352.00 | 43 717.00 | 118 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 505.00 | 77 033.00 | 67 472.00 | 144 505.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 232.00 | | 490 232.00 | 490 232.00 |
BZ Autres créances | 146 867.00 | | 146 867.00 | 146 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 422 604.00 | | 422 604.00 | 422 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 692.00 | | 1 252 692.00 | 1 252 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 197.00 | 77 033.00 | 1 320 164.00 | 1 397 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 770.00 | 200 770.00 | | 200 770.00 |
DG Autres réserves | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
DH Report à nouveau | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 743.00 | 40 643.00 | | 92 743.00 |
DL TOTAL (I) | 502 085.00 | 449 986.00 | | 502 085.00 |
DP Provisions pour risques | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 930.00 | 43 164.00 | | 22 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 446.00 | 35 263.00 | | 85 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 701.00 | 485 398.00 | | 390 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 813.00 | 241 319.00 | | 277 813.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | 24 607.00 | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 943.00 | 829 750.00 | | 781 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 164.00 | 1 315 872.00 | | 1 320 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 214.00 | 807 443.00 | | 780 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 012.00 | | 41 551.00 | 149 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 057.00 | 144 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 637.00 | 122 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 866.00 | | 41 401.00 | 126 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 726.00 | | 150.00 | 21 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 453.00 | 9 466.00 | 45 886.00 | 113 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 033.00 | 9 466.00 | 45 466.00 | 113 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
6T Sur comptes clients | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 365.00 | | 24 229.00 | 60 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 701.00 | 390 701.00 | | 390 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 776.00 | 150.00 | 21 626.00 | 21 776.00 |
UX Autres créances clients | 490 232.00 | 490 232.00 | | 490 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 72 129.00 | 72 129.00 | | 72 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 307.00 | 20 578.00 | 1 729.00 | 22 307.00 |
VI Groupe et associés | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 411.00 | 72 411.00 | | 72 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 246.00 | 683 620.00 | 21 626.00 | 705 246.00 |
VW T.V.A. | 194 959.00 | 194 959.00 | | 194 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 943.00 | 780 214.00 | 1 729.00 | 781 943.00 |