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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
072 Créances – Autres | 106 722.00 | | 106 722.00 | 106 722.00 |
084 Disponibilités | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 181.00 | | 185 181.00 | 185 181.00 |
110 Total général Actif | 185 181.00 | | 185 181.00 | 185 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 060.00 | 28 290.00 | | 22 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 691.00 | 160 045.00 | | 143 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 133.00 | 4 701.00 | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 884.00 | 195 036.00 | | 166 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 534.00 | 12 945.00 | | 15 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 603.00 | 243.00 | | 2 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 411.00 | 11 230.00 | | 5 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 240.00 | 2 115.00 | | 2 240.00 |
242 Autres charges externes. | 41 098.00 | 41 347.00 | | 41 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | 2 466.00 | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 772.00 | 95 723.00 | | 70 772.00 |
252 Charges sociales | 13 784.00 | 15 146.00 | | 13 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 288.00 | 292.00 | | 288.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 493.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 387.00 | 182 001.00 | | 154 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 497.00 | 13 035.00 | | 12 497.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 9 375.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111.00 | -400.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 363.00 | 4 060.00 | | 102 363.00 |