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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 766.00 | 76 721.00 | 4 045.00 | 80 766.00 |
040 Immobilisations financières | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 603.00 | 76 721.00 | 11 883.00 | 88 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
072 Créances – Autres | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
084 Disponibilités | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 412.00 | | 84 412.00 | 84 412.00 |
110 Total général Actif | 173 016.00 | 76 721.00 | 96 295.00 | 173 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 222.00 | 610.00 | | 2 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 983.00 | 139 430.00 | | 122 983.00 |
222 Production stockée | | -1 151.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 216.00 | 138 890.00 | | 125 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 975.00 | 351.00 | | 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 887.00 | 74 617.00 | | 44 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 879.00 | 7 071.00 | | 879.00 |
242 Autres charges externes. | 22 784.00 | 28 659.00 | | 22 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 1 616.00 | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 173.00 | 31 324.00 | | 32 173.00 |
252 Charges sociales | 15 922.00 | 16 315.00 | | 15 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 503.00 | 1 799.00 | | 1 503.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 121 084.00 | 161 754.00 | | 121 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 133.00 | -22 864.00 | | 4 133.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | 174.00 | | 208.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 440.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 288.00 | -23 277.00 | | 4 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 160.00 | | | 13 160.00 |