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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 826.00 | 9 656.00 | 401 170.00 | 410 826.00 |
AP Constructions | 88 128.00 | 87 244.00 | 885.00 | 88 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 372.00 | 66 448.00 | 10 924.00 | 77 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 647.00 | 163 348.00 | 420 299.00 | 583 647.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 529.00 | 24 429.00 | 323 101.00 | 347 529.00 |
BZ Autres créances | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 168.00 | | 100 168.00 | 100 168.00 |
CF Disponibilités | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 959.00 | 24 429.00 | 455 530.00 | 479 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 606.00 | 187 777.00 | 875 829.00 | 1 063 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 162 208.00 | 183 373.00 | | 162 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 867.00 | 48 835.00 | | 36 867.00 |
DL TOTAL (I) | 207 460.00 | 240 593.00 | | 207 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 812.00 | 277 041.00 | | 176 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 274.00 | 88 920.00 | | 88 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 613.00 | 50 425.00 | | 49 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 595.00 | 201 000.00 | | 204 595.00 |
EA Autres dettes | 12 473.00 | 14 750.00 | | 12 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 601.00 | 90 921.00 | | 136 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 369.00 | 723 056.00 | | 668 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 829.00 | 963 649.00 | | 875 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 634.00 | 612 360.00 | | 532 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 849.00 | | 9 798.00 | 573 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 482.00 | | 1 344.00 | 409 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 047.00 | | 3 454.00 | 162 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | 5 000.00 | 2 321.00 |