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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 1 424.00 | 1 826.00 | 3 250.00 |
AN Terrains | 514 946.00 | 391 172.00 | 123 774.00 | 514 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 514.00 | 585 898.00 | 283 616.00 | 869 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 385.00 | 201 723.00 | 59 662.00 | 261 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 306.00 | 1 180 216.00 | 486 090.00 | 1 666 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 234.00 | | 58 234.00 | 58 234.00 |
BN En cours de production de biens | 207 754.00 | | 207 754.00 | 207 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 155.00 | | 351 155.00 | 351 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 053.00 | 2 400.00 | 377 653.00 | 380 053.00 |
BZ Autres créances | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
CF Disponibilités | 488 505.00 | | 488 505.00 | 488 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 130.00 | 2 400.00 | 1 523 730.00 | 1 526 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 436.00 | 1 182 616.00 | 2 009 820.00 | 3 192 436.00 |
CU Autres participations | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 832.00 | 306 832.00 | | 306 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
DG Autres réserves | 461 045.00 | 476 042.00 | | 461 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 132.00 | 245 004.00 | | 375 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 099.00 | 31 324.00 | | 24 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 791.00 | 1 089 885.00 | | 1 197 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 545.00 | 346 747.00 | | 385 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 336.00 | 2 063.00 | | 34 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 587.00 | 153 499.00 | | 175 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 560.00 | 120 893.00 | | 216 560.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 029.00 | 623 300.00 | | 812 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 820.00 | 1 713 185.00 | | 2 009 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 155.00 | 374 362.00 | | 532 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 747.00 | | 204 907.00 | 1 484 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 523.00 | 11 825.00 | 1 666 306.00 | 11 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 523.00 | 11 825.00 | 1 659 241.00 | 11 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 719.00 | | 204 870.00 | 1 477 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | 38.00 | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 895.00 | 80 146.00 | 11 825.00 | 1 111 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 813.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 284.00 | 79 334.00 | 11 825.00 | 1 111 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 587.00 | 175 587.00 | | 175 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
UX Autres créances clients | 377 173.00 | 377 173.00 | | 377 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 824.00 | 104 950.00 | 257 132.00 | 384 824.00 |
VI Groupe et associés | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 020.00 | | | 147 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 647.00 | 417 647.00 | | 417 647.00 |
VW T.V.A. | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 029.00 | 532 155.00 | 257 132.00 | 812 029.00 |