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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 011.00 | 124 333.00 | 15 677.00 | 140 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 141 000.00 | 2 831 826.00 | 3 309 174.00 | 6 141 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BF Prêts | 773 187.00 | 773 187.00 | | 773 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 117 607.00 | 5 349 799.00 | 3 767 808.00 | 9 117 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 349.00 | 666.00 | 575 683.00 | 576 349.00 |
BZ Autres créances | 2 659 466.00 | 1 535 264.00 | 1 124 202.00 | 2 659 466.00 |
CF Disponibilités | 57 446.00 | | 57 446.00 | 57 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 294 343.00 | 1 535 930.00 | 1 758 412.00 | 3 294 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 411 950.00 | 6 885 729.00 | 5 526 220.00 | 12 411 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 620 567.00 | | | 2 620 567.00 |
CU Autres participations | 2 045 134.00 | 1 608 945.00 | 436 189.00 | 2 045 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 510.00 | 299 510.00 | | 299 510.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 057.00 | -3 575 439.00 | | -2 200 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 690 224.00 | -2 624 618.00 | | -1 690 224.00 |
DK Provisions réglementées | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
DL TOTAL (I) | 4 481 675.00 | 6 171 900.00 | | 4 481 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | 480 216.00 | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 558.00 | 1 835 487.00 | | 421 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 194.00 | 37 506.00 | | 23 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 791.00 | 171 708.00 | | 119 791.00 |
EA Autres dettes | | 21 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 544.00 | 2 546 879.00 | | 1 044 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 220.00 | 8 718 779.00 | | 5 526 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 558.00 | | | 421 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 503.00 | 10 688.00 | 308 191.00 | 297 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 503.00 | 10 688.00 | 308 191.00 | 297 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GE Autres charges | | | 10 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 433.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 735.00 | 1 605.00 | | 583 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 735.00 | 8 159.00 | | 583 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 301 972.00 | 5 654 573.00 | | 3 301 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301 972.00 | 5 654 573.00 | | 3 301 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 718 237.00 | -5 646 414.00 | | -2 718 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 928.00 | -27 252.00 | | -16 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 086.00 | 6 173 811.00 | | 2 210 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 310.00 | 8 798 429.00 | | 3 900 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 690 224.00 | -2 624 618.00 | | -1 690 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 088.00 | 9 274.00 | | 6 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 050 971.00 | | 872 524.00 | 12 050 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 771 989.00 | 8 966 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 805 888.00 | 9 117 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 899.00 | 140 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 091.00 | | 26 820.00 | 147 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 892 374.00 | | 845 704.00 | 11 892 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 459.00 | 6 209.00 | 16 827.00 | 146 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 952.00 | 6 209.00 | 16 827.00 | 134 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 517 907.00 | 87 106.00 | | 3 517 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 126 853.00 | 87 106.00 | | 5 126 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 126 853.00 | 87 106.00 | | 5 126 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 559.00 | 10 164.00 | 411 395.00 | 421 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 141 000.00 | | 6 141 000.00 | 6 141 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 575 550.00 | 575 550.00 | | 575 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 647 259.00 | 27 492.00 | 2 619 767.00 | 2 647 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VP Divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 156 583.00 | 615 249.00 | 9 541 334.00 | 10 156 583.00 |
VW T.V.A. | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 545.00 | 633 150.00 | 411 395.00 | 1 044 545.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 773 187.00 | | 773 187.00 | 773 187.00 |