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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 828.00 | 1 385.00 | 442.00 | 1 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 739.00 | 1 351 896.00 | 209 843.00 | 1 561 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 872.00 | 130 560.00 | 112 312.00 | 242 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 116.00 | 1 483 841.00 | 324 275.00 | 1 808 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 020.00 | 7 051.00 | 141 969.00 | 149 020.00 |
BN En cours de production de biens | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 403.00 | 12 854.00 | 29 548.00 | 42 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 483.00 | 9 900.00 | 289 583.00 | 299 483.00 |
BZ Autres créances | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 073.00 | 29 805.00 | 558 268.00 | 588 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 189.00 | 1 513 647.00 | 882 542.00 | 2 396 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 192 726.00 | 1 192 726.00 | | 1 192 726.00 |
DH Report à nouveau | -968 755.00 | -692 241.00 | | -968 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 004.00 | -276 514.00 | | -205 004.00 |
DL TOTAL (I) | 119 583.00 | 324 587.00 | | 119 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 412.00 | 42 698.00 | | 12 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 641.00 | 256 641.00 | | 256 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 231.00 | 3 157.00 | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 344.00 | 495 319.00 | | 442 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 930.00 | 33 165.00 | | 47 930.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 959.00 | 830 981.00 | | 762 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 542.00 | 1 155 568.00 | | 882 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 728.00 | 827 824.00 | | 759 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 412.00 | 42 698.00 | | 12 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 698.00 | | 20 607.00 | 1 797 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 190.00 | 1 808 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 190.00 | 1 806 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 021.00 | | 20 607.00 | 1 796 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 241.00 | 294 194.00 | 9 594.00 | 1 199 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 241.00 | 294 194.00 | 9 594.00 | 1 199 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 344.00 | 442 344.00 | | 442 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 041.00 | 257 041.00 | | 257 041.00 |
UX Autres créances clients | 299 483.00 | 299 483.00 | | 299 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 994.00 | 356 994.00 | | 356 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 728.00 | 759 728.00 | | 759 728.00 |