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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 594.00 | 31 724.00 | 2 870.00 | 34 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 819.00 | 8 738.00 | 13 080.00 | 21 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 130.00 | 144 411.00 | 23 719.00 | 168 130.00 |
AX Avances et acomptes | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 626.00 | 193 374.00 | 70 252.00 | 263 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BZ Autres créances | 200 445.00 | | 200 445.00 | 200 445.00 |
CF Disponibilités | 2 507 998.00 | | 2 507 998.00 | 2 507 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712 901.00 | | 712 901.00 | 712 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 205.00 | | 3 427 205.00 | 3 427 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 831.00 | 193 374.00 | 3 497 458.00 | 3 690 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 295 247.00 | 291 589.00 | | 295 247.00 |
DH Report à nouveau | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 375.00 | 3 658.00 | | 491 375.00 |
DL TOTAL (I) | 851 274.00 | 359 899.00 | | 851 274.00 |
DP Provisions pour risques | 31 429.00 | 20 000.00 | | 31 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 429.00 | 20 000.00 | | 31 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 222.00 | 450 864.00 | | 461 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 349.00 | 57 612.00 | | 6 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 699 910.00 | 1 520 421.00 | | 1 699 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 301.00 | 234 905.00 | | 287 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 967.00 | 99 990.00 | | 143 967.00 |
EA Autres dettes | 16 005.00 | 15 382.00 | | 16 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 755.00 | 2 379 174.00 | | 2 614 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 458.00 | 2 759 074.00 | | 3 497 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 408.00 | 858 753.00 | | 520 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 222.00 | 346.00 | | 11 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 395.00 | 660 751.00 | 665 146.00 | 4 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395.00 | 660 751.00 | 665 146.00 | 4 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 747 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 181.00 | 24 719.00 | | 3 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 401.00 | 8 000.00 | | 17 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 45.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 45.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 401.00 | 7 955.00 | | 9 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 953.00 | 2 924 366.00 | | 1 440 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 578.00 | 2 920 708.00 | | 949 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 375.00 | 3 658.00 | | 491 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 078.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 370.00 | | 17 877.00 | 249 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 621.00 | 27 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 621.00 | 263 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 987.00 | | 12 197.00 | 188 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 789.00 | | 5 680.00 | 25 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 859.00 | 24 015.00 | | 160 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 072.00 | 2 652.00 | | 29 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 787.00 | 21 362.00 | | 131 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 11 429.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 11 429.00 | | 28 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 301.00 | 287 301.00 | | 287 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 656.00 | 90 656.00 | | 90 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
UX Autres créances clients | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VB T. V. A. | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 55 564.00 | 394 436.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VP Divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 779.00 | 177 779.00 | | 177 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 901.00 | 712 901.00 | | 712 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 555.00 | 938 555.00 | | 938 555.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 845.00 | 520 408.00 | 394 436.00 | 914 845.00 |