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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 868.00 | 13 217.00 | 12 651.00 | 25 868.00 |
AP Constructions | 119 284.00 | 35 785.00 | 83 499.00 | 119 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 086.00 | 104 018.00 | 27 068.00 | 131 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 017.00 | 153 021.00 | 160 996.00 | 314 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 548.00 | | 77 548.00 | 77 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 483.00 | 78 006.00 | 2 406 478.00 | 2 484 483.00 |
BZ Autres créances | 302 776.00 | | 302 776.00 | 302 776.00 |
CF Disponibilités | 3 826 540.00 | | 3 826 540.00 | 3 826 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 787 278.00 | 78 006.00 | 6 709 273.00 | 6 787 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 101 295.00 | 231 026.00 | 6 870 269.00 | 7 101 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 971.00 | 892 971.00 | | 892 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
DH Report à nouveau | -103 948.00 | 958 314.00 | | -103 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 959.00 | -1 062 262.00 | | 789 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 504.00 | 855 545.00 | | 1 645 504.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 235.00 | | | 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 917.00 | 1 500 000.00 | | 1 209 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 755.00 | 582 946.00 | | 1 086 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560 980.00 | 1 311 227.00 | | 1 560 980.00 |
EA Autres dettes | 497 742.00 | 354 627.00 | | 497 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 844 909.00 | 1 100 858.00 | | 844 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 224 765.00 | 4 849 658.00 | | 5 224 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 870 269.00 | 5 705 204.00 | | 6 870 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488 372.00 | 4 849 658.00 | | 4 488 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 248 783.00 | 304 698.00 | 8 553 481.00 | 8 248 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 248 783.00 | 304 698.00 | 8 553 481.00 | 8 248 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 603 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 058 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 063.00 | |
GE Autres charges | | | 147 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 807 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | | | 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 000.00 | 612.00 | | 105 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 24 576.00 | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 160.00 | 6 696.00 | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 31 272.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | -31 272.00 | | -2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 613 309.00 | 6 100 402.00 | | 8 613 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 823 350.00 | 7 162 664.00 | | 7 823 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 959.00 | -1 062 262.00 | | 789 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 485.00 | | 8 650.00 | 490 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 247.00 | | 37 779.00 | 10 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 247.00 | 174 871.00 | 314 017.00 | 10 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 060.00 | 25 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 811.00 | 250 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 531.00 | | 8 650.00 | 295 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 026.00 | | | 48 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 818.00 | 51 959.00 | 174 757.00 | 275 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 929.00 | 8 348.00 | 121 060.00 | 125 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 888.00 | 43 611.00 | 53 697.00 | 149 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
6T Sur comptes clients | 108 147.00 | 19 063.00 | 49 204.00 | 108 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 176.00 | 19 063.00 | 59 233.00 | 118 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 176.00 | 19 063.00 | 59 233.00 | 118 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 063.00 | 49 204.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 755.00 | 1 086 755.00 | | 1 086 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 062.00 | 629 062.00 | | 629 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 057.00 | 404 057.00 | | 404 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 742.00 | 497 742.00 | | 497 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 844 909.00 | 844 909.00 | | 844 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 656.00 | 2 390 656.00 | | 2 390 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
VB T. V. A. | 186 611.00 | 186 611.00 | | 186 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 917.00 | 497 752.00 | 712 165.00 | 1 209 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 083.00 | | | 290 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 969.00 | 2 883 190.00 | 37 779.00 | 2 920 969.00 |
VW T.V.A. | 464 533.00 | 464 533.00 | | 464 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 537.00 | 4 488 372.00 | 712 165.00 | 5 200 537.00 |