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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 839.00 | 155 108.00 | 67 731.00 | 222 839.00 |
040 Immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 234.00 | 155 108.00 | 75 126.00 | 230 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 367.00 | | 87 367.00 | 87 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 362.00 | | 104 362.00 | 104 362.00 |
072 Créances – Autres | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
084 Disponibilités | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 159.00 | | 212 159.00 | 212 159.00 |
110 Total général Actif | 442 393.00 | 155 108.00 | 287 285.00 | 442 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 582 236.00 | 671 731.00 | | 582 236.00 |
222 Production stockée | 3 400.00 | -16 400.00 | | 3 400.00 |
230 Autres produits | 5 191.00 | 4 634.00 | | 5 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 826.00 | 659 966.00 | | 590 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 406.00 | 292 334.00 | | 224 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 033.00 | 24 100.00 | | 11 033.00 |
242 Autres charges externes. | 143 928.00 | 120 367.00 | | 143 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 142.00 | 3 779.00 | | 4 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 351.00 | 166 999.00 | | 156 351.00 |
252 Charges sociales | 17 311.00 | 19 441.00 | | 17 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 778.00 | 11 576.00 | | 21 778.00 |
262 Autres charges | 6 420.00 | 7 373.00 | | 6 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 368.00 | 645 968.00 | | 585 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 458.00 | 13 997.00 | | 5 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 076.00 | 4 963.00 | | 2 076.00 |
294 Charges financières | 1 759.00 | 1 626.00 | | 1 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 775.00 | 1 965.00 | | 4 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 000.00 | 15 369.00 | | 1 000.00 |