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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 607.00 | 373.00 | 2 981.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 10 061.00 | 6 707.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 109.00 | 21 742.00 | 12 366.00 | 34 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 803.00 | 23 586.00 | 4 216.00 | 27 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 410.00 | 59 350.00 | 37 059.00 | 96 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 227.00 | | 652 227.00 | 652 227.00 |
BZ Autres créances | 774 479.00 | | 774 479.00 | 774 479.00 |
CF Disponibilités | 1 036 830.00 | | 1 036 830.00 | 1 036 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 060.00 | | 2 472 057.00 | 2 472 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 470.00 | 59 350.00 | 2 509 120.00 | 2 568 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
DG Autres réserves | 1 205 067.00 | 1 051 287.00 | | 1 205 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 987.00 | 153 779.00 | | 206 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 103.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 624 826.00 | 1 417 942.00 | | 1 624 826.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 403.00 | 63 049.00 | | 19 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 287.00 | 28 137.00 | | 33 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 204.00 | 439 987.00 | | 620 204.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 3 920.00 | | 5 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 848.00 | 138 880.00 | | 178 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 293.00 | 1 024 550.00 | | 857 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 120.00 | 2 469 492.00 | | 2 509 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 293.00 | 1 024 550.00 | | 857 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 783.00 | | 1 875 783.00 | 1 875 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 783.00 | | 1 875 783.00 | 1 875 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | 160.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 160.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | 160.00 | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 973.00 | 62 483.00 | | 77 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 841.00 | 1 427 781.00 | | 1 892 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 854.00 | 1 274 001.00 | | 1 685 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 987.00 | 153 779.00 | | 206 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 040.00 | 307 040.00 | | 307 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 898.00 | 138 898.00 | | 138 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 848.00 | 178 848.00 | | 178 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 652 227.00 | 652 227.00 | | 652 227.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VC Groupe et associés | 766 723.00 | 766 723.00 | | 766 723.00 |
VI Groupe et associés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 529.00 | 1 435 229.00 | 3 300.00 | 1 438 529.00 |
VW T.V.A. | 159 353.00 | 159 353.00 | | 159 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 293.00 | 857 293.00 | | 857 293.00 |