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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 632.00 | 23 348.00 | 284.00 | 23 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 049.00 | 436 588.00 | 807 461.00 | 1 244 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 641.00 | 459 936.00 | 826 705.00 | 1 286 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 661.00 | | 1 307 661.00 | 1 307 661.00 |
BZ Autres créances | 448 068.00 | | 448 068.00 | 448 068.00 |
CF Disponibilités | 702 518.00 | | 702 518.00 | 702 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 955.00 | | 224 955.00 | 224 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 257.00 | | 2 696 257.00 | 2 696 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 897.00 | 459 936.00 | 3 522 961.00 | 3 982 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 011.00 | 1 091 698.00 | | 1 195 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 018.00 | 903 313.00 | | 357 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 461.00 | 2 075 443.00 | | 1 632 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 503.00 | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 581.00 | 3 977.00 | | 35 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 186.00 | 1 474 872.00 | | 1 468 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 533.00 | 242 767.00 | | 239 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 025.00 | 30 420.00 | | 78 025.00 |
EA Autres dettes | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 500.00 | 1 755 506.00 | | 1 890 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 961.00 | 3 830 949.00 | | 3 522 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 500.00 | 1 752.00 | | 1 890 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 503.00 | | 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 078 878.00 | | 5 078 878.00 | 5 078 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 878.00 | | 5 078 878.00 | 5 078 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 366 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 487.00 | |
GE Autres charges | | | 6 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 150.00 | 1 063 500.00 | | 1 667 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 150.00 | 1 063 500.00 | | 1 667 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717 364.00 | 484 402.00 | | 717 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 364.00 | 484 402.00 | | 717 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949 786.00 | 579 098.00 | | 949 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 721.00 | 351 289.00 | | 128 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 937 206.00 | 7 229 972.00 | | 6 937 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 580 188.00 | 6 326 659.00 | | 6 580 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 018.00 | 903 313.00 | | 357 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 341.00 | | 1 301 970.00 | 868 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 671.00 | 1 286 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883 671.00 | 1 286 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 341.00 | | 1 301 970.00 | 868 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 755.00 | 239 487.00 | 166 306.00 | 386 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 755.00 | 239 487.00 | 166 306.00 | 386 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 186.00 | 1 468 186.00 | | 1 468 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 661.00 | 1 307 661.00 | | 1 307 661.00 |
VB T. V. A. | 264 556.00 | 264 556.00 | | 264 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 746.00 | 134 746.00 | | 134 746.00 |
VP Divers | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 955.00 | 224 955.00 | | 224 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 684.00 | 1 980 684.00 | | 1 980 684.00 |
VW T.V.A. | 206 774.00 | 206 774.00 | | 206 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 500.00 | 1 890 500.00 | | 1 890 500.00 |