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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 551.00 | | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
AN Terrains | 1 016 473.00 | 37 149.00 | 979 325.00 | 1 016 473.00 |
AP Constructions | 2 735 622.00 | 2 668 548.00 | 67 074.00 | 2 735 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 171.00 | 2 041 812.00 | 152 359.00 | 2 194 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182 792.00 | 2 624 044.00 | 558 748.00 | 3 182 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 511 171.00 | 7 384 996.00 | 3 126 175.00 | 10 511 171.00 |
BT Marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 156.00 | 142.00 | 47 015.00 | 47 156.00 |
BZ Autres créances | 6 206 606.00 | | 6 206 606.00 | 6 206 606.00 |
CF Disponibilités | 1 265 455.00 | | 1 265 455.00 | 1 265 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 386.00 | | 126 386.00 | 126 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 645 723.00 | 142.00 | 7 645 581.00 | 7 645 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 156 893.00 | 7 385 137.00 | 10 771 756.00 | 18 156 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
DH Report à nouveau | -737 729.00 | -923 794.00 | | -737 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 729.00 | 923 794.00 | | 737 729.00 |
DL TOTAL (I) | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 506 363.00 | 4 225 000.00 | | 9 506 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 729.00 | 923 794.00 | | 737 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 546.00 | 2 007.00 | | 5 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 293.00 | 199 038.00 | | 341 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 949.00 | 80 428.00 | | 79 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 854.00 | 10 891.00 | | 3 854.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 10 244.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 687 235.00 | 5 451 402.00 | | 10 687 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 771 756.00 | 5 535 922.00 | | 10 771 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 349.00 | | 286 349.00 | 286 349.00 |
FG Production vendue services | 3 013 555.00 | | 3 013 555.00 | 3 013 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 903.00 | | 3 299 903.00 | 3 299 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 213.00 | 2 600.00 | | 49 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 125.00 | 35 347.00 | | 60 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 338.00 | 37 947.00 | | 109 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 946.00 | 37 947.00 | | 26 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 946.00 | 24 495.00 | | 26 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 393.00 | 13 452.00 | | 82 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 565.00 | 3 335 885.00 | | 3 497 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 835.00 | 2 412 091.00 | | 2 759 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 729.00 | 923 794.00 | | 737 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 362 687.00 | | 217 401.00 | 10 362 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 917.00 | 10 511 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 917.00 | 9 129 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 995.00 | | | 1 379 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 980 650.00 | | 217 326.00 | 8 980 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | 75.00 | 2 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119.00 | 142.00 | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | 142.00 | 119.00 | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | 142.00 | 119.00 | 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 293.00 | 341 293.00 | | 341 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 79 720.00 | | | 79 720.00 |
VC Groupe et associés | 6 075 423.00 | | | 6 075 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 506 363.00 | 796 363.00 | 2 640 000.00 | 9 506 363.00 |
VI Groupe et associés | 737 729.00 | 737 729.00 | | 737 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 386.00 | | | 126 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 382 265.00 | 6 379 978.00 | 2 288.00 | 6 382 265.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 681 689.00 | 1 971 689.00 | 2 640 000.00 | 10 681 689.00 |