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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 3 238.00 | 67.00 | 3 305.00 |
AH Fonds commercial | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
AN Terrains | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 601.00 | 68 214.00 | 13 386.00 | 81 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 851.00 | 405 356.00 | 600 495.00 | 1 005 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 667.00 | 481 831.00 | 632 837.00 | 1 114 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 976.00 | | 204 976.00 | 204 976.00 |
BZ Autres créances | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CF Disponibilités | 153 224.00 | | 153 224.00 | 153 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 267.00 | | 386 267.00 | 386 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 935.00 | 481 831.00 | 1 019 103.00 | 1 500 935.00 |
CU Autres participations | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 591.00 | 202 443.00 | | 104 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 985.00 | 12 147.00 | | 48 985.00 |
DL TOTAL (I) | 276 576.00 | 247 591.00 | | 276 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 655.00 | 369 575.00 | | 528 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 18 573.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 729.00 | 28 407.00 | | 63 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 845.00 | 141 113.00 | | 144 845.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | 4 156.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 527.00 | 561 826.00 | | 742 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 103.00 | 809 418.00 | | 1 019 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 057.00 | 332 677.00 | | 395 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 306.00 | | 333 636.00 | 1 168 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 274.00 | 1 114 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 274.00 | 1 092 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 114.00 | | 333 636.00 | 1 146 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 742.00 | 150 034.00 | 377 944.00 | 709 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 205.00 | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 708.00 | 149 829.00 | 377 944.00 | 706 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 204 977.00 | 204 977.00 | | 204 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 655.00 | 181 185.00 | 347 470.00 | 528 655.00 |
VI Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 800.00 | | | 325 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 720.00 | | | 166 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 138.00 | 227 038.00 | 100.00 | 227 138.00 |
VW T.V.A. | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 527.00 | 395 057.00 | 347 470.00 | 742 527.00 |