| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 120 906.00 | 78 484.00 | 42 423.00 | 120 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 557.00 | 11 469.00 | 14 089.00 | 25 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 944.00 | 175 104.00 | 31 841.00 | 206 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 698.00 | 265 056.00 | 488 642.00 | 753 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CF Disponibilités | 118 146.00 | | 118 146.00 | 118 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 603.00 | | 130 603.00 | 130 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 301.00 | 265 056.00 | 619 245.00 | 884 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 939.00 | 226 939.00 | | 226 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 997.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 357.00 | 181 536.00 | | 18 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 779.00 | 36 824.00 | | 41 779.00 |
DL TOTAL (I) | 320 074.00 | 478 296.00 | | 320 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 1 245.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 287.00 | 43 707.00 | | 251 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623.00 | 2 640.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 233.00 | 16 408.00 | | 23 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 080.00 | 27 342.00 | | 22 080.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 145.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 171.00 | 91 487.00 | | 299 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 245.00 | 569 783.00 | | 619 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 171.00 | 91 487.00 | | 299 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 135.00 | | 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 929.00 | | 349 929.00 | 349 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 929.00 | | 349 929.00 | 349 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 024.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 467.00 | 3 600.00 | | 3 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687.00 | 711.00 | | 3 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 687.00 | 745.00 | | 3 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 32 711.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 33 476.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 487.00 | -32 731.00 | | 3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 342.00 | 7 113.00 | | 9 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 236.00 | 339 507.00 | | 359 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 457.00 | 302 682.00 | | 317 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 779.00 | 36 824.00 | | 41 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 079.00 | | 59 297.00 | 705 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 679.00 | 753 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 611.00 | 353 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 732.00 | | 59 286.00 | 303 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | 11.00 | 1 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 642.00 | 21 024.00 | 9 611.00 | 253 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 642.00 | 21 024.00 | 9 611.00 | 253 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 251 287.00 | 251 287.00 | | 251 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VP Divers | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 747.00 | 12 457.00 | 290.00 | 12 747.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 548.00 | 298 548.00 | | 298 548.00 |