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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 380.00 | 106 124.00 | 4 256.00 | 110 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 857.00 | 60 933.00 | 16 924.00 | 77 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 484.00 | 171 925.00 | 25 559.00 | 197 484.00 |
BT Marchandises | 37 300.00 | 18 650.00 | 18 650.00 | 37 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 944.00 | 4 614.00 | 34 331.00 | 38 944.00 |
BZ Autres créances | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CF Disponibilités | 252 232.00 | | 252 232.00 | 252 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 902.00 | 23 264.00 | 320 638.00 | 343 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 386.00 | 195 189.00 | 346 197.00 | 541 386.00 |
CU Autres participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 213 819.00 | 187 666.00 | | 213 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 623.00 | 26 153.00 | | -25 623.00 |
DL TOTAL (I) | 281 696.00 | 307 319.00 | | 281 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 098.00 | 5 066.00 | | 1 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098.00 | 5 066.00 | | 1 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 362.00 | 23 993.00 | | 14 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 466.00 | 51 589.00 | | 11 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 790.00 | 58 090.00 | | 5 790.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 1 538.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 404.00 | 135 211.00 | | 63 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 197.00 | 447 596.00 | | 346 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 931.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 641.00 | 461 902.00 | | 376 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 264.00 | 435 749.00 | | 402 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 623.00 | 26 153.00 | | -25 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 033.00 | | 4 451.00 | 193 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 785.00 | | 4 451.00 | 183 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 609.00 | 17 317.00 | | 154 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 741.00 | 17 317.00 | | 149 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 066.00 | 1 098.00 | 5 066.00 | 5 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 524.00 | 190.00 | 101.00 | 4 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 524.00 | 18 840.00 | 101.00 | 4 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 590.00 | 19 938.00 | 5 167.00 | 9 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 938.00 | 5 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 362.00 | 7 526.00 | 6 836.00 | 14 362.00 |
VI Groupe et associés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 404.00 | 56 568.00 | 6 836.00 | 63 404.00 |