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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 832 356.00 | 10 273 994.00 | 1 558 362.00 | 11 832 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 383 773.00 | | 2 383 773.00 | 2 383 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 469.00 | 22 444.00 | 1 025.00 | 23 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 225 317.00 | 94 131 367.00 | 766 093 950.00 | 860 225 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 076.00 | | 2 824 076.00 | 2 824 076.00 |
BZ Autres créances | 3 792 540.00 | | 3 792 540.00 | 3 792 540.00 |
CF Disponibilités | 47 088 877.00 | | 47 088 877.00 | 47 088 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 437.00 | | 266 437.00 | 266 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 992 023.00 | | 53 992 023.00 | 53 992 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 253 534.00 | 94 131 367.00 | 820 122 166.00 | 914 253 534.00 |
CU Autres participations | 845 985 703.00 | 83 834 929.00 | 762 150 774.00 | 845 985 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 254 794.00 | 270 254 794.00 | | 270 254 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 727 120.00 | 2 727 120.00 | | 2 727 120.00 |
DH Report à nouveau | -98 475 908.00 | 2.00 | | -98 475 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 281 876.00 | -98 475 910.00 | | 29 281 876.00 |
DK Provisions réglementées | 459 302.00 | 343 368.00 | | 459 302.00 |
DL TOTAL (I) | 204 247 184.00 | 174 849 374.00 | | 204 247 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 183 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 55 097.00 | 46 609.00 | | 55 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 097.00 | 229 609.00 | | 55 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 373 479.00 | 602 916 852.00 | | 603 373 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 461 561.00 | 12 499 544.00 | | 11 461 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 640.00 | 1 431 442.00 | | 948 640.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 23 161.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 783 692.00 | 616 870 999.00 | | 615 783 692.00 |
ED (V) | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 122 166.00 | 791 949 982.00 | | 820 122 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 758 152.00 | 13 750 731.00 | 17 508 883.00 | 3 758 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 152.00 | 13 750 731.00 | 17 508 883.00 | 3 758 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 721 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 274 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 488.00 | |
GE Autres charges | | | 283 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 058 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 336 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 602 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 604 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 257 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 789 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 814 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 478 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 879.00 | 604 252 335.00 | | 493 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 879.00 | 604 258 065.00 | | 493 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 483.00 | 733 634 595.00 | | 93 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 934.00 | 118 144.00 | | 115 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 417.00 | 733 752 740.00 | | 209 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 462.00 | -129 494 674.00 | | 284 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -519 067.00 | -3 078 312.00 | | -519 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 819 622.00 | 703 982 369.00 | | 67 819 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 537 747.00 | 802 458 280.00 | | 38 537 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 281 876.00 | -98 475 910.00 | | 29 281 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 347 488.00 | | 3 877 829.00 | 856 347 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 985 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 225 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 216 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 853 000.00 | | 3 363 129.00 | 10 853 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 471 019.00 | | 514 700.00 | 845 471 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 828 918.00 | 467 520.00 | | 9 828 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 807 065.00 | 466 929.00 | | 9 807 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 853.00 | 590.00 | | 21 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 368.00 | 115 934.00 | | 343 368.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 609.00 | 8 488.00 | 183 000.00 | 229 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 577 400.00 | 11 257 529.00 | | 72 577 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 150 377.00 | 11 381 951.00 | 183 000.00 | 73 150 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 488.00 | 183 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 257 529.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 461 561.00 | 11 461 561.00 | | 11 461 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 399.00 | 706 399.00 | | 706 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 076.00 | 2 824 076.00 | | 2 824 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 1 355 297.00 | 1 355 297.00 | | 1 355 297.00 |
VC Groupe et associés | 2 422 243.00 | 2 422 243.00 | | 2 422 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 373 479.00 | 63 738 901.00 | 245 277 689.00 | 603 373 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 319 422.00 | | | 61 319 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 319 422.00 | | | 61 319 422.00 |
VP Divers | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 437.00 | 266 437.00 | | 266 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 883 053.00 | 6 883 053.00 | | 6 883 053.00 |
VW T.V.A. | 158 904.00 | 158 904.00 | | 158 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 783 692.00 | 76 149 114.00 | 245 277 689.00 | 615 783 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |