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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 798.00 | 399 407.00 | 17 390.00 | 416 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 893.00 | 199 335.00 | 207 558.00 | 406 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 710.00 | 698 997.00 | 207 713.00 | 906 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 413 542.00 | 78 866 666.00 | 5 546 876.00 | 84 413 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 403 407.00 | 24 488.00 | 6 378 919.00 | 6 403 407.00 |
BZ Autres créances | 10 241 163.00 | | 10 241 163.00 | 10 241 163.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 051.00 | | 93 051.00 | 93 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 739 111.00 | 24 488.00 | 16 714 623.00 | 16 739 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 152 654.00 | 78 891 155.00 | 22 261 499.00 | 101 152 654.00 |
CU Autres participations | 82 679 000.00 | 77 568 927.00 | 5 110 072.00 | 82 679 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 726 236.00 | 7 726 236.00 | | 7 726 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 543 577.00 | 2 543 577.00 | | 2 543 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 581.00 | 430 581.00 | | 430 581.00 |
DH Report à nouveau | -130 313.00 | 228 353.00 | | -130 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 433.00 | -358 666.00 | | 162 433.00 |
DL TOTAL (I) | 10 732 515.00 | 10 570 081.00 | | 10 732 515.00 |
DP Provisions pour risques | 673 916.00 | 343 673.00 | | 673 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 133 625.00 | 1 513 380.00 | | 1 133 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 807 541.00 | 1 857 053.00 | | 1 807 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 412.00 | 2 874 269.00 | | 3 100 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573 873.00 | 2 128 566.00 | | 2 573 873.00 |
EA Autres dettes | 4 047 157.00 | 4 212 149.00 | | 4 047 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 721 442.00 | 9 232 014.00 | | 9 721 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 261 499.00 | 21 659 149.00 | | 22 261 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 721 442.00 | 9 232 014.00 | | 9 721 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 029.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 802 305.00 | | 22 802 305.00 | 22 802 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 802 305.00 | | 22 802 305.00 | 22 802 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 453 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 682 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 345 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 410 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 548 421.00 | |
GE Autres charges | | | 130 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 407 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 190.00 | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 190.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -190.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 570 139.00 | 20 337 360.00 | | 23 570 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 407 705.00 | 20 696 027.00 | | 23 407 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 433.00 | -358 666.00 | | 162 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 123 901.00 | | 167 533.00 | 85 123 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563.00 | 82 683 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877 891.00 | 84 413 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 360.00 | 416 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699 968.00 | 1 313 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 418.00 | | 6 741.00 | 587 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 780.00 | | 160 792.00 | 1 852 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 683 704.00 | | | 82 683 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 307.00 | 150 204.00 | 872 771.00 | 2 020 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 753.00 | 11 014.00 | 177 360.00 | 565 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 554.00 | 139 190.00 | 695 411.00 | 1 454 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 857 054.00 | 548 421.00 | 597 933.00 | 1 857 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857 054.00 | 548 421.00 | 597 933.00 | 1 857 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 412.00 | 3 100 412.00 | | 3 100 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597 093.00 | 1 597 093.00 | | 1 597 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 784.00 | 546 784.00 | | 546 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047 157.00 | 4 047 157.00 | | 4 047 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UX Autres créances clients | 6 403 408.00 | 6 403 408.00 | | 6 403 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VB T. V. A. | 711 012.00 | 711 012.00 | | 711 012.00 |
VC Groupe et associés | 9 308 259.00 | 9 308 259.00 | | 9 308 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 903.00 | 202 903.00 | | 202 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 742 103.00 | 16 742 103.00 | | 16 742 103.00 |
VW T.V.A. | 357 953.00 | 357 953.00 | | 357 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 721 782.00 | 9 721 782.00 | | 9 721 782.00 |