| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 709.00 | 4 573.00 | 5 282.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 049.00 | 137 245.00 | 14 804.00 | 152 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 830.00 | 137 954.00 | 96 876.00 | 234 830.00 |
BT Marchandises | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CF Disponibilités | 105 659.00 | | 105 659.00 | 105 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 778.00 | | 153 778.00 | 153 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 608.00 | 137 954.00 | 250 654.00 | 388 608.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 875.00 | | | 124 875.00 |
DH Report à nouveau | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
DL TOTAL (I) | 192 373.00 | | | 192 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 654.00 | | | 250 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 831.00 | | 360 831.00 | 360 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 831.00 | | 360 831.00 | 360 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 832.00 | | | 370 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 004.00 | | | 347 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 830.00 | | | 234 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 049.00 | | | 152 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 276.00 | 3 678.00 | | 134 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 567.00 | 3 678.00 | | 133 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 253.00 | 10 207.00 | 1 046.00 | 11 253.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
ST Autres comptes | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |