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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838 967.00 | 784 563.00 | 54 404.00 | 838 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 996 773.00 | | 15 996 773.00 | 15 996 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 099.00 | 516 056.00 | 25 043.00 | 541 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213 608.00 | 1 818 824.00 | 394 785.00 | 2 213 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 283.00 | | 78 283.00 | 78 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 104 531.00 | 3 119 442.00 | 17 985 089.00 | 21 104 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 642.00 | 63 770.00 | 240 872.00 | 304 642.00 |
BN En cours de production de biens | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 537 085.00 | 117 546.00 | 4 419 539.00 | 4 537 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125 941.00 | 127 368.00 | 4 998 574.00 | 5 125 941.00 |
BZ Autres créances | 10 287 165.00 | | 10 287 165.00 | 10 287 165.00 |
CF Disponibilités | 1 718 336.00 | | 1 718 336.00 | 1 718 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 086 412.00 | 308 684.00 | 21 777 729.00 | 22 086 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 191 698.00 | 3 428 126.00 | 39 763 572.00 | 43 191 698.00 |
CU Autres participations | 1 430 137.00 | | 1 430 137.00 | 1 430 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 581 257.00 | 7 581 257.00 | | 7 581 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 758 126.00 | 758 126.00 | | 758 126.00 |
DG Autres réserves | 24 484 361.00 | 21 739 189.00 | | 24 484 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 404.00 | 2 745 172.00 | | 1 363 404.00 |
DL TOTAL (I) | 34 187 148.00 | 32 823 744.00 | | 34 187 148.00 |
DP Provisions pour risques | 754.00 | 268 157.00 | | 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 754.00 | 268 157.00 | | 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 744.00 | 33 805.00 | | 36 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 384.00 | 1 964 688.00 | | 2 955 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 942.00 | 1 415 335.00 | | 1 028 942.00 |
EA Autres dettes | 1 551 919.00 | 2 202 142.00 | | 1 551 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572 989.00 | 5 615 969.00 | | 5 572 989.00 |
ED (V) | 2 680.00 | 6 363.00 | | 2 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 763 572.00 | 38 714 233.00 | | 39 763 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 073 793.00 | 28 365 181.00 | 31 438 974.00 | 3 073 793.00 |
FG Production vendue services | 12 282.00 | 1 874 862.00 | 1 887 144.00 | 12 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 075.00 | 30 240 043.00 | 33 326 118.00 | 3 086 075.00 |
FM Production stockée | | | 592 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 906 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 959 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 482 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 650 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 588 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 754 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 678 691.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 157.00 | | | 268 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 157.00 | 1 678 691.00 | | 268 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | 6 390.00 | | 3 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 735.00 | 53.00 | | 124 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 809.00 | 6 442.00 | | 127 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 348.00 | 1 672 248.00 | | 140 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 497.00 | 386 905.00 | | 90 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 768.00 | 1 599 358.00 | | 753 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 256 611.00 | 38 979 454.00 | | 35 256 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 893 207.00 | 36 234 282.00 | | 33 893 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 404.00 | 2 745 172.00 | | 1 363 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 197.00 | 4 960.00 | | 4 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 148 844.00 | | 41 112.00 | 21 148 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 994.00 | 1.00 | | 771 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 835 740.00 | | | 16 835 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 131.00 | | 40 666.00 | 2 805 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 973.00 | | 446.00 | 1 507 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951 497.00 | 226 940.00 | 58 995.00 | 2 951 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 994.00 | 12 569.00 | | 771 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 504.00 | 214 371.00 | 58 995.00 | 2 179 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 157.00 | 754.00 | 268 157.00 | 268 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 090.00 | | 68 774.00 | 250 090.00 |
6T Sur comptes clients | 171 998.00 | 20 389.00 | 65 020.00 | 171 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 088.00 | 20 389.00 | 133 794.00 | 422 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 245.00 | 21 141.00 | 401 951.00 | 690 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 389.00 | 133 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 754.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 268 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 384.00 | 2 955 384.00 | | 2 955 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 463.00 | 451 463.00 | | 451 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 655.00 | 363 655.00 | | 363 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551 919.00 | 1 551 919.00 | | 1 551 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 283.00 | | 78 283.00 | 78 283.00 |
UX Autres créances clients | 4 976 075.00 | 4 976 075.00 | | 4 976 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 866.00 | 149 866.00 | | 149 866.00 |
VB T. V. A. | 111 133.00 | 111 133.00 | | 111 133.00 |
VC Groupe et associés | 8 526 210.00 | 8 526 210.00 | | 8 526 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759 773.00 | 759 773.00 | | 759 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
VP Divers | 819 118.00 | 819 118.00 | | 819 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 231.00 | 109 231.00 | | 109 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 924.00 | 94 924.00 | | 94 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 586 313.00 | 15 508 030.00 | 78 283.00 | 15 586 313.00 |
VW T.V.A. | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 245.00 | 5 536 245.00 | | 5 536 245.00 |