| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 141.00 | 259 757.00 | 88 384.00 | 348 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 264.00 | 56 896.00 | 28 368.00 | 85 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 263.00 | 318 553.00 | 421 710.00 | 740 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 196 860.00 | | 196 860.00 | 196 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 621.00 | | 201 621.00 | 201 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 884.00 | 318 553.00 | 623 331.00 | 941 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
DH Report à nouveau | 161 724.00 | 189 083.00 | | 161 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 053.00 | 182 641.00 | | 240 053.00 |
DL TOTAL (I) | 508 182.00 | 478 129.00 | | 508 182.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 249.00 | 57 750.00 | | 51 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 2 907.00 | | 8 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 982.00 | 82 218.00 | | 42 982.00 |
EA Autres dettes | 12 168.00 | 12 200.00 | | 12 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 149.00 | 155 076.00 | | 115 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 331.00 | 633 204.00 | | 623 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 149.00 | 155 076.00 | | 115 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 826 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 667.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 449.00 | 63 553.00 | | 80 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 209.00 | 792 938.00 | | 846 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 156.00 | 610 297.00 | | 606 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 053.00 | 182 641.00 | | 240 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 804.00 | | 60 459.00 | 679 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 798.00 | | | 306 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 946.00 | | 60 459.00 | 372 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 886.00 | 20 667.00 | | 297 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 986.00 | 20 667.00 | | 295 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240.00 | 4 180.00 | 60.00 | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |