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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 314.00 | 236 356.00 | 29 958.00 | 266 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 737.00 | 41 157.00 | 21 580.00 | 62 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 839.00 | 281 302.00 | 51 537.00 | 332 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 536.00 | | 139 536.00 | 139 536.00 |
BZ Autres créances | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CF Disponibilités | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 413.00 | | 172 413.00 | 172 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 252.00 | 281 302.00 | 223 950.00 | 505 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DH Report à nouveau | 25 577.00 | 34 169.00 | | 25 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 867.00 | -8 592.00 | | 2 867.00 |
DL TOTAL (I) | 181 947.00 | 179 080.00 | | 181 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 177.00 | 12 430.00 | | 13 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 765.00 | 27 723.00 | | 28 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 003.00 | 40 153.00 | | 42 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 950.00 | 219 233.00 | | 223 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 856.00 | | 7 983.00 | 324 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 068.00 | | 7 983.00 | 321 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 995.00 | 27 307.00 | | 253 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 207.00 | 27 307.00 | | 250 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 139 536.00 | 139 536.00 | | 139 536.00 |
VB T. V. A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VC Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 983.00 | 155 983.00 | | 155 983.00 |
VW T.V.A. | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |