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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 650.00 | 7 808.00 | 2 842.00 | 10 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341 687.00 | | 341 687.00 | 341 687.00 |
BF Prêts | 124 450.00 | | 124 450.00 | 124 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 818.00 | 31 520.00 | 288 298.00 | 319 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 067.00 | 39 328.00 | 368 739.00 | 408 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
BZ Autres créances | 417 358.00 | | 417 358.00 | 417 358.00 |
CF Disponibilités | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 545.00 | | 512 545.00 | 512 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 612.00 | 39 328.00 | 881 284.00 | 920 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
DG Autres réserves | 300 546.00 | 290 228.00 | | 300 546.00 |
DH Report à nouveau | 237 505.00 | 237 505.00 | | 237 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 126.00 | 35 319.00 | | 59 126.00 |
DL TOTAL (I) | 850 625.00 | 816 499.00 | | 850 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 362.00 | 14 758.00 | | 13 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 927.00 | 21 132.00 | | 16 927.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 659.00 | 35 890.00 | | 30 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 284.00 | 852 389.00 | | 881 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 581.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700.00 | 13 508.00 | | 27 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 218.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 999.00 | 13 728.00 | | 21 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 450.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -450.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 771.00 | 119 598.00 | | 146 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 645.00 | 84 279.00 | | 87 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 126.00 | 35 319.00 | | 59 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 835.00 | 22 405.00 | | 18 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 469.00 | | 42 287.00 | 575 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 591 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 064.00 | 595 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 464.00 | 4 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | | 22 287.00 | 1 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 737.00 | | 20 000.00 | 573 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 675.00 | 3 132.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 3 132.00 | | 4 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
UP Prêts | 124 450.00 | | 124 450.00 | 124 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 450.00 | | 124 450.00 | 124 450.00 |
UX Autres créances clients | 408 722.00 | 408 722.00 | | 408 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 491.00 | 452 491.00 | | 452 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 941.00 | 452 491.00 | 124 450.00 | 576 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |