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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 395.00 | 40 377.00 | 39 018.00 | 79 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 355.00 | 232 397.00 | 86 958.00 | 319 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 612.00 | 77 650.00 | 23 962.00 | 101 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 958.00 | 380 756.00 | 161 202.00 | 541 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 591.00 | | 69 591.00 | 69 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 260.00 | 73 606.00 | 190 654.00 | 264 260.00 |
BZ Autres créances | 107 469.00 | | 107 469.00 | 107 469.00 |
CF Disponibilités | 91 034.00 | | 91 034.00 | 91 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 702.00 | 73 606.00 | 482 096.00 | 555 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 659.00 | 454 362.00 | 643 297.00 | 1 097 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
DH Report à nouveau | -32 421.00 | | | -32 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 580.00 | | | -5 580.00 |
DL TOTAL (I) | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 729.00 | | | 91 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 579.00 | | | 245 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 602.00 | | | 149 602.00 |
EA Autres dettes | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 314.00 | | | 607 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 298.00 | | | 643 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 647.00 | | | 535 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 884.00 | 9 806.00 | 1 826 690.00 | 1 816 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 884.00 | 9 806.00 | 1 826 690.00 | 1 816 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 666.00 | |
GE Autres charges | | | 33 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 576.00 | | | -4 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 939.00 | | | 1 917 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 520.00 | | | 1 923 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 580.00 | | | -5 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 700.00 | | 79 488.00 | 480 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 230.00 | | 541 958.00 | 18 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 230.00 | | 420 967.00 | 18 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 056.00 | | 48 671.00 | 61 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 380.00 | | 30 817.00 | 408 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 940.00 | 50 815.00 | | 329 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 056.00 | 9 652.00 | | 61 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 885.00 | 41 163.00 | | 268 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 097.00 | 73 606.00 | 37 097.00 | 37 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 097.00 | 73 606.00 | 37 097.00 | 37 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 097.00 | 73 606.00 | 37 097.00 | 37 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 666.00 | 22 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 940.00 | 14 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 579.00 | 245 579.00 | | 245 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 090.00 | 65 090.00 | | 65 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
UX Autres créances clients | 135 638.00 | | | 135 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 622.00 | | | 128 622.00 |
VB T. V. A. | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
VC Groupe et associés | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 667.00 | 20 000.00 | 71 667.00 | 91 667.00 |
VI Groupe et associés | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VP Divers | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 296.00 | 406 296.00 | | 406 296.00 |
VW T.V.A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 314.00 | 535 647.00 | 71 667.00 | 607 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
ST Autres comptes | 142 278.00 | | | 142 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 429 585.00 | | | 429 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 212.00 | | | 367 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 026.00 | | | 192 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 446.00 | | | 699 446.00 |