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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 824.00 | | 201 824.00 | 201 824.00 |
AP Constructions | 1 905 138.00 | 511 041.00 | 1 394 097.00 | 1 905 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 167.00 | 112 528.00 | 135 639.00 | 248 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 064 935.00 | 4 662 942.00 | 2 401 994.00 | 7 064 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
BZ Autres créances | 2 147 566.00 | 455 242.00 | 1 692 324.00 | 2 147 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 900.00 | | 600 900.00 | 600 900.00 |
CF Disponibilités | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 577.00 | 455 242.00 | 2 492 335.00 | 2 947 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 012 513.00 | 5 118 183.00 | 4 894 329.00 | 10 012 513.00 |
CU Autres participations | 4 709 806.00 | 4 039 373.00 | 670 434.00 | 4 709 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 162.00 | 82 162.00 | | 82 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 674 561.00 | 5 674 561.00 | | 5 674 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
DG Autres réserves | 926 935.00 | 926 935.00 | | 926 935.00 |
DH Report à nouveau | -3 805 088.00 | -3 792 574.00 | | -3 805 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 281.00 | -12 515.00 | | -317 281.00 |
DK Provisions réglementées | 17 529.00 | 13 057.00 | | 17 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 034.00 | 2 899 843.00 | | 2 587 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 632.00 | 1 715 347.00 | | 1 558 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 301.00 | 357 195.00 | | 692 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 395.00 | 27 262.00 | | 31 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 967.00 | 17 767.00 | | 24 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 295.00 | 2 117 571.00 | | 2 307 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 329.00 | 5 017 414.00 | | 4 894 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692 301.00 | | | 692 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 820.00 | | 64 820.00 | 64 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 820.00 | | 64 820.00 | 64 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | 1 423.00 | | 1 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 121.00 | -3 050.00 | | -3 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 557.00 | -168 714.00 | | -236 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 445.00 | 2 644 410.00 | | 78 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 726.00 | 2 656 925.00 | | 395 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 281.00 | -12 515.00 | | -317 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 059 811.00 | | 5 125.00 | 7 059 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 064 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 006.00 | | 5 124.00 | 2 350 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709 805.00 | | 1.00 | 4 709 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 160.00 | 110 409.00 | | 513 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 160.00 | 110 409.00 | | 513 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 057.00 | 4 472.00 | | 13 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 653.00 | 409 589.00 | | 45 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 085 026.00 | 409 589.00 | | 4 085 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 098 083.00 | 414 061.00 | | 4 098 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
UX Autres créances clients | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
VB T. V. A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VC Groupe et associés | 2 122 245.00 | | 2 122 245.00 | 2 122 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 632.00 | 159 385.00 | 663 998.00 | 1 558 632.00 |
VI Groupe et associés | 692 301.00 | | 692 301.00 | 692 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 491.00 | 175 246.00 | 2 122 245.00 | 2 297 491.00 |
VW T.V.A. | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 295.00 | 215 747.00 | 1 356 299.00 | 2 307 295.00 |