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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AN Terrains | 816 040.00 | | 816 040.00 | 816 040.00 |
AP Constructions | 427 166.00 | 200 812.00 | 226 354.00 | 427 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 958.00 | 166 434.00 | 160 524.00 | 326 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 745.00 | 445 922.00 | 117 823.00 | 563 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 612.00 | 814 871.00 | 1 330 741.00 | 2 145 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 392.00 | 1 273.00 | 28 119.00 | 29 392.00 |
BZ Autres créances | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 803 831.00 | | 803 831.00 | 803 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 504.00 | 1 273.00 | 944 231.00 | 945 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 116.00 | 816 143.00 | 2 274 972.00 | 3 091 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 816.00 | 189 616.00 | | 94 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
DG Autres réserves | 655 835.00 | 2 064 173.00 | | 655 835.00 |
DH Report à nouveau | | -188 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 592.00 | 106 630.00 | | 608 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 204.00 | 2 190 718.00 | | 1 378 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 767.00 | 522 514.00 | | 200 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 387.00 | 2 415.00 | | 577 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 199 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 207.00 | 137 435.00 | | 32 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 860.00 | 68 173.00 | | 65 860.00 |
EA Autres dettes | 20 546.00 | 11 836.00 | | 20 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 768.00 | 942 294.00 | | 896 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 972.00 | 3 133 011.00 | | 2 274 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 525.00 | 456 724.00 | | 150 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 227.00 | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 12 393.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 474 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 487 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 191.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 004.00 | 27 588.00 | | 19 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 687.00 | 27 588.00 | | 49 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 129.00 | 585.00 | | 8 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 886.00 | 585.00 | | 40 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 801.00 | 27 003.00 | | 8 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 762.00 | | | -52 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 716.00 | 1 618 571.00 | | 2 537 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 124.00 | 1 511 941.00 | | 1 929 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 592.00 | 106 630.00 | | 608 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 043.00 | 46 844.00 | | 14 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 611.00 | 100 694.00 | 231 435.00 | 945 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 909.00 | 100 694.00 | 231 435.00 | 943 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 504.00 | 49 979.00 | 150 525.00 | 200 504.00 |
VI Groupe et associés | 577 387.00 | 577 387.00 | | 577 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 934.00 | | | 320 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 680.00 | 89 680.00 | | 89 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 682.00 | 135 682.00 | 10 000.00 | 145 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 768.00 | 746 243.00 | 150 525.00 | 896 768.00 |