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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 349.00 | | 397 349.00 | 397 349.00 |
AP Constructions | 495 554.00 | 98 741.00 | 396 812.00 | 495 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 956.00 | 421 181.00 | 64 775.00 | 485 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 661.00 | 519 922.00 | 865 739.00 | 1 385 661.00 |
BT Marchandises | 1 087 965.00 | | 1 087 965.00 | 1 087 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
BZ Autres créances | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 953 539.00 | | 953 539.00 | 953 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 183.00 | | 2 132 183.00 | 2 132 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 845.00 | 519 923.00 | 2 997 922.00 | 3 517 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 158.00 | 172 158.00 | | 172 158.00 |
DH Report à nouveau | 1 679 317.00 | 1 588 525.00 | | 1 679 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 426.00 | 90 792.00 | | 164 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 286.00 | 1 859 860.00 | | 2 024 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 958.00 | 433 654.00 | | 403 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 177.00 | 84 844.00 | | 87 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 181.00 | 452 783.00 | | 304 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 179.00 | 150 874.00 | | 178 179.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 4 428.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 636.00 | 1 126 583.00 | | 973 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 922.00 | 2 986 443.00 | | 2 997 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 910.00 | 723 485.00 | | 668 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 076.00 | | 16 140.00 | 1 505 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 6 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 555.00 | 1 385 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 728.00 | 397 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 418.00 | 981 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 077.00 | | | 409 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 787.00 | | 16 140.00 | 1 088 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 174.00 | 58 570.00 | 134 822.00 | 596 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 447.00 | 58 570.00 | 123 094.00 | 584 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 181.00 | 304 181.00 | | 304 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 179.00 | 178 179.00 | | 178 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 318.00 | 87 318.00 | | 87 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 958.00 | 99 233.00 | 304 726.00 | 403 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 306.00 | 90 656.00 | 6 650.00 | 97 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 636.00 | 668 910.00 | 304 726.00 | 973 636.00 |